中证通:储能大爆发,赛道股又起来了!
韶华白首,不过浮生一阙。行情转头往往就在转瞬之间,伴随着情绪的回归,市场又逐渐活络起来了。
指数虽然量能释放并不算充分,但小阳线的反包也算是差强人意,磨着磨着又来到了3600点,没有系统性的风险,倒也无需过多地担忧,后面继续接着盘就行。
场内结构上基本如预期演绎,储能爆发带动光伏、锂电集体走强。最近储能的利好还是挺多的,行情的引爆也在情理之中。
现阶段光伏和风电摊子铺开之后,未来的核心就是电网建设和储能的发展。最近华为和宁德动作频频,都是瞄准了这条赛道,这两个是最具代表性的,而其方向也是有明显地倾向。
华为切入储能领域,本身是依托于其逆变器的生产,作为全球出货量最大的逆变器生产生,易于强化储能设备领域的发展。当然资本向来先行,为其提供高频变压器的伊戈尔,最近直接打出了6天5板的高度。而第二大逆变器生产商阳光电源,其股价也接近历史新高......
宁德是依托其强大的电池生产,切入化学储能领域。前面580多亿的定增,除了扩产,主要资金就是用在储能领域的发展。自回复交易所之后,其股价也是不断打出新高。
锂电池和光伏领域,一直都是我们相对看好的方向,四季度的趋势性机会不会像二季度那么疯狂,但相比诸多困境反转的行业,其确定性是最高的。
前面一直看好光伏逆变器的阳光电源和组件一体化的晶澳科技,其股价表现也是非常不错,短期拉涨之后可能会有技术性的调整压力,但向上趋势不变,且行业景气度依旧,同时符合政策上的导向,没有见顶的理由,那就继续轻仓持有。
锂电池领域,也确实有估值过高的问题,但业绩增速也都摆在那儿,基本也没什么问题。需要注意的一点是,接下来资金的重心可能会放在中下游阶段,而非最上游的锂矿和锂盐。
去年十月以来,因受到缺芯的困扰,导致汽车销量受阻,而缺芯问题预计在明年一季度开始缓解,届时下游整车销量和汽车零部件需求有望得以回升。
而从最近市场表现也能够看到,电池的宁德、整车的比亚迪、零部件的富临精工、泉峰汽车等,股价都非常强势。
赛道方向上,对于四季度的判断基本没有问题,继续强化自身观点,左手核心资产,右手赛道成长。
至于周期资源,不建议再碰,近一个月都是强调逢反弹减仓的策略。还有低估值领域的券商,可能业绩要发布了,盘中是出现了异动,但可参与度并不高,想要抄底的建议谨慎,中长期的话可以考虑ETF。
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