今天的盘面跟昨天差不多,指数全天窄幅震荡,成交额1万亿,往上压力明显。市场量能不出现明显释放,还要继续磨一段时间。

北向资金,今天继续净买入131亿,连续两天净买入超过百亿,为何这个位置外资大笔买入?主要原因就在于,中美关系缓和,人民币汇率大涨,外资的配置需求又上来了。

热点方向,依旧比较杂乱,昨天以中国平安为首的金融股反弹为主,今天以茅台、美的这些白马反弹为主,部分资金开始尝试往这些低位标的切换。但对于反弹的空间不要抱太大期待,这些还是超跌反弹逻辑为主,目前依旧不支持反转。

芯片股,今天反弹了一波,北方华创等大涨,目前芯片只有少数国产替代逻辑强的个股股价走势抗跌,大多数在目前反弹的持续性都不会太好。

新能源方向,今天继续休整为主,核心个股宁德时代维持较好趋势,比亚迪大涨,H股创出历史新高。特斯拉将增加磷酸铁锂电池的采购,除了宁德作为供应商外,这里面比亚迪可能会是一个二供。磷酸铁锂产业链这两天走势较强,三元电池目前装机确实在放缓,高镍材料供应商这几天走势也明显要弱势。目前锂电板块下游走势要强于上游,没波市场的领涨方向都会不一样。

光伏方向,今天也是继续整理,9月份光伏装机量环比下滑,市场也在慢慢消化这些负面消息,另外下周业绩将全部披露,市场对于三季度组件的业绩的担忧也在反应中,带到业绩出来,走势会明朗。短期压力与中长期的分歧是,当下的主要矛盾。

煤炭、刚铁等周期股继续大跌,昨天反弹一波,也在观点中明确提示,资金拉高出货,周期方向大多个股都要回到解放前。