中国平安终究靠业绩换平安
十月份的炒作逻辑围绕业绩展开是历史规律,今年也不例外,从近期涨跌就看得很清楚,谁要是业绩公布不如预期那就是地雷,好比今天的青松股份、新光光电等,就算你之前跌的够多,可今天公布三季报预告下降,那就是直接摁倒,没有任何商量,最近很多股票大跌都是基于业绩的不及预期。
相反,如果业绩超预期则表现明显强于大盘,最典型代表就是磷化工板块了,其实我在我们【小社群】早一个多礼拜就分析磷化工可能是最容易龙抬头的群体,因为限电让它们莫名其妙的暴跌一番,可每家公司的业绩都是很强,加上云南的行政命令对磷化工限产,就更加导致磷化产品价格大涨,所以这个群体是最好的抢反弹板块,为此我给出湖北宜化这样的代表,该股三季报业绩高达15亿,想想当时跌到20附近了,怎么看都有机会反弹。
事实上也证明湖北宜化就是这波磷化工板块反弹的龙头,同样道理的还有锂电材料的永太科技、联创股份等等,它们都是基于业绩的超强表现,并且后期还有业绩的高增长保底,所以股价最容易下探之后迅速回升,这也是技术上的“千金难买牛回头”!【来自质子研投的分析】
也许大家会很郁闷为啥今天半导体、芯片等科技股这么弱呢?如果从往年经验看,还是因为业绩的问题,由于炒作科技本就不是看业绩,而是看政策预期和技术水平,特别是有了国产替代的技术,所以到了目前年底阶段,科技股一旦没有政策利好加持,就很容易被资金暂时休整,去年这个时候也是如此,再加上炒作较高的科技股如果三季报一旦不达标,那杀跌盘就更狠,今天跌幅大的斯达半导就是这样的例子,虽然业绩还没有公布,可市场开始提前防备。
还有一个相反的例子,那就是今天的中国平安,由于昨晚公布三季报,市场发现没有想象中那么糟糕,为此立刻给予纠正,这也是市场的本能,对错杀股的纠正,所以在年底阶段很多炒作的逻辑均围绕业绩说话,至于题材、风口、概念似乎都不灵了。
这么说的话,大盘指数总体还是平稳的,因为总体上市公司业绩看属于小幅增长,大盘目前的点位也不是过高的位置,不存在什么杀估值之说,特别是大型白马股都杀马特了,好比贵州茅台、格力电器、牧原股份这样的该杀都杀干净了,剩下的就是修生养息了,要让大盘有太大的下跌空间其实蛮难的。
目前个股的分化依然严重,强者恒强的现象虽然不及上半年,但资金围绕主流热点运作的痕迹不会改变,一方面寻求安全配置的股民可以寻找跌幅较多,业绩还稳定的白马股群体,另一方面寻求进攻型的股民则还是关注业绩弹性大的油气、化工、锂电材料、光伏、绿电等品种,这些股票起伏大,机会也大,比起大部分股票来说要好的多。【来自质子研投的分析】
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