煤炭股强势回归!三大指数水下震荡为主,下一个热点如何深挖——骑牛看熊10月18日淘金收评
【盘面分析】
当市场行情进入到10月份之后,每当前一夜美股大跌,牛哥晚上睡觉都是瑟瑟发抖,因为第二天A股不是低开就是低走,不跟盘就算了还成了反向指标,是你睡得好吗?白酒股的下跌是大消费回调的主因,消费税所有相关内容中市场最为关注对白酒的影响,主要担忧在于税率的调整和征收从生产端后移至零售端。骑牛看熊认为10月份的市场依然是“跷跷板”效应为主,在大消费回调后,高景气赛道和周期股再度回暖,市场就这样的“套路”,你可别被“套”了。
三大指数开盘涨跌不一,上证50指数跌近2%,富时A50指数跌逾2%,深证成指率先跌逾1%,两市个股跌多涨少,题材板块方面HJT电池、绿色电力、电气设备等概念表现较强,酿酒、电商、食品饮料等概念表现较差。白酒股全线下挫,众兴菌业一字跌停,贵州茅台跌超5%,海南椰岛、水井坊等集体跌超9%,消息上,全球持有茅台最多的基金减持超10%,全球最大中国股票基金也减仓白酒 ,周末白酒减持的公告消息不断,这也导致白酒板块开盘后无一翻红。风电板块拉升走强,双一科技20%打板,吉鑫科技涨停,中电电机、高澜股份等涨幅居前,消息上,风电伙伴行动方案落地,“十四五”期间,全国“风电下乡”总装机规模达50GW,成本最低降至0.1元/度,海上风电力争在2024年全面实现平价 。
三大指数集体走弱,白酒股全线下挫导致市场投资情绪较差,消费股出现重挫的走势,相对而言高景气赛道有所走强,电力、风电等概念走高,周期股中的煤炭、有色等周期类板块涨幅居前,盘面上分化较为明显,目前属于是结构性板块走高,部分板块仍存在一定的赚钱效应,两市个股延续跌多涨少的盘面。郑煤期货主力合约涨停,涨幅11% 再创历史新高,煤炭股持续拉升,恒源煤电、新集能源等多股涨停,中国神华、云煤能源等纷纷大涨,周一盘中大宗期货商品再度走高,从而带动了周期股王者归来,一些大宗商品创出新高的走势。两市探底后小幅回升,并未出现持续下跌额走势,权重股弱势题材股相对活跃,指数黄白二线明显分化,周期股和高景气赛道的回归,给市场带来一定的赚钱效应,医药、白酒概念股持续走弱,市场依然还是跷跷板效应为主。
午后农业股持续拉升,登海种业领涨,大北农、荃银高科等纷纷跟涨,农业板块成为大消费概念中最靓的仔,白酒股还是领跌消费股,也是全天净流出资金最多的一个板块,北向资金持续净流出,不难看出沪股通净流出比例较大,不排除主要卖出的是以白酒股为主的标的。猪肉板块持续回升,大北农、鹏都农牧等纷纷走强,消息面上,国家统计局称生猪存栏和出栏基本恢复到正常年份的水平,近期猪肉价格被社会舆论所热议,甚至出现了猪肉价格太低怕质量不好不敢买的传闻,对于上市公司而言是巨大的打击,机构预测可能会出台相关扶持政策。富时中国A50指数期货持续下挫,跌幅达3%,尾盘盐湖提锂板块持续拉升,科达制造、兆新股份等出现大涨走势,资金还是围绕高景气赛道进行参与,涨停个股与跌停个股之间的数量差拉开了,这也是比较好的现象。
大盘:
创业板:
【大盘预判】
上证指数周一低开后震荡为主,回踩120日线出现反弹,市场陷入没有较大抛盘,也没有较大拉升盘的缩量行情中,个股来回振幅加大,指数感觉就像慢悠悠喝醉酒一样,没有明确的方向,本周牛哥还是向上看补缺口的走势,接下来注意大盘能否在3585点之上稳住。创业板指数周一高开低走,盘中一度跌逾1%,大消费板块回调后,高景气赛道再度拉起,白酒股成为资金主要出逃对象,煤炭板块强势回归再度吸金,接下来注意创业板指数能否在3280点之上稳住。
【淘金计划】
现阶段的市场还是“跷跷板”效应为主,大家抓住市场的节奏来进行参与,从而通过比较简单的投资方向来进行参与,这样做哪怕是短期被套住,也有机会在之后获得一定的投资收益,最关键的是近期市场逻辑总是背道而驰。骑牛看熊发现白酒股在4季度要迎来涨价潮,结果出现了消费税的问题;猪肉股已经明显超跌,影响到市场的正常运营,结果依然没有利好拉升;半导体、芯片进入新一轮的“缺货潮”,市场资金却好像视而不见。
这也是为什么近期市场投资逻辑给人很模糊、很混乱的感觉,所以简单操作反而容易获利一些。抓住“跷跷板”的两端进行参与,高了就考虑离场,低了就考虑进场,仅此而已。
题材板块中的煤炭、绿色电力、种业等概念是资金净流入的主要参与对象,酿酒、电商、鸿蒙等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现调整交易电价上下浮动范围,未来电价市场化交易空间更大,行业竞争格局有望优化。此外还能解决当下部分发电企业亏损问题,后续煤电交易电价上浮将在全国范围内执行,同时,市场化交易电量占比有望提高。
周期股再度拉起,主要还是大宗商品的反弹所致,外盘美原油再度创出历史新高,铝、锌、铜也出现不同程度的大涨,在这样的市场环境下,资金势必会回头去炒作这些热点板块。投资者要注意近期的市场振幅加大,板块出现下跌就是大跌,出现上涨就是大涨,切莫做出节奏会让自己亏损较大,看清楚的情况下要注意手中的仓位控制,赚钱的时候也要注意风向的变化。
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