科技股板块蠢蠢欲动!创业板指数本周独占鳌头,如何跟上节奏——骑牛看熊10月15日淘金收评
【盘面分析】
从周五的盘面来看,主要还是超跌个股反弹的节奏,前期大跌的板块纷纷回暖,就连前一夜被“批斗”的猪肉板块,也出现了低开高走,只不过业绩纷纷爆雷还是要小心为上。盘中宁德时代、比亚迪等一批行业龙头股大幅度拉升,带动了板块的回暖,白酒、种业、医疗等消费概念股出现下跌,市场依然是跷跷板效应。骑牛看熊发现近期各大媒体和研报都在谈论猪肉估值的问题,实际上估值是一种相对价值,说实话我觉得猪肉1元也很贵,你可能觉得100元也不贵,这就是我们之间的相对估值,目前来看分歧较大的情况下,还是静待趋势方向的形成避免被套住。
三大指数集体低开,随后“怪力”拉起纷纷拉红,开盘后个股只有千余只翻红,题材板块方面种业、黄金、猪肉等概念表现较强,工业母机、绿色电力、特高压等概念表现较差。农业板块开盘拉升,敦煌种业快速涨停,登海种业、荃银高科等涨幅居前,消息面上:《种业振兴行动方案》有望近期印发实施,该方案提出实施种质资源保护利用、创新攻关、企业扶优等行动,把种源安全提升到关系国家安全的战略高度。近期猪肉概念股业绩“爆雷”,周五也出现了低开高走的迹象,看来资金还是比较偏向于大消费概念。创业板指数一马当先快速拉升涨逾1%带领两市节奏,中小创个股相对活跃,培育钻石概念股继续走强,半导体、军工等板块有所活跃异动拉升,医美概念领跌两市,整体来看红盘个股数量在增多。
半导体芯片股持续走强,新洁能、斯达半导等多股先后涨停,力芯微、宏微科技等涨超10%,从周五的整体盘面来看属于是估值修复的市场,近期大跌的半导体、芯片、煤炭、军工、锂电池等板块皆有拉升迹象,还是属于缩量反弹的走势,在盘个股涨跌比始终为1:2。创业板指涨幅扩大至2%,宁德时代拉升开启冲板模式,题材板块开启快速轮动的拉升模式,现在最大的问题在于上涨个股数量没有变多,这也从侧面说明主要是板块龙头在上涨,个股并没有真正意义上的普涨走势,这样就很容易造成赚了指数不赚钱,看似大好行情实际上赚钱效应并不好。大小指数走势分化,从本周的市场行情来看,前半周是大消费板块轮番拉升,后半周属于是高景气赛道和周期股的复苏,再加上周五港股的开盘,拉升方向上从分歧变得一致,但是两市成交量呈现递减态势,个股红盘数量并不多,这也说明场内资金还是以短线为主,大资金观望情绪浓厚。
午后电力股集体反弹,金开新能、内蒙华电等纷纷大涨,近期调整的概念纷纷拉升,高景气赛道也有所表现,依然还是大跌个股的轮动拉升走势,牛哥比较苦恼的是指数反弹下跌个股数量却没有减少,跌停个股数量也在增加。动力煤期货主力合约涨逾7%,宁德时代现涨超7%,成交额超100亿元,场内资金开始在个股上加大了投资,给人的感觉有一点抱团取暖的味道!午后电力股和石油股大幅度反弹,美原油再度开启新高模式,大宗商品出现明显回暖的迹象,北向资金尾盘加速净流入,整体来看两市个股到了尾盘反而是全天上涨数量最少的,部分场内资金还是选择了避险减仓过周末。
大盘:
创业板:
【大盘预判】
上证指数周五低开高走,总算午后没有出“幺蛾子”了,平稳度过红盘收盘,勉强站上5日线,下周就是开启补缺口的走势,这基本上与牛哥的剧本相符,投资者还是可以高看一线,接下来注意大盘能否在3585点之上稳住。创业板指数周五低开高走,盘中涨近2%,整体来看本周创业板指数反弹较为明显,之后可以关注市场的投资节奏,下周要开始攻击60日线了,中小创个股已经开始蠢蠢欲动,接下来注意创业板指数能否在3240点之上稳住。
【淘金计划】
从本周三大指数的涨幅来看,上证指数本周下跌0.55%,深证成指本周上涨0.01%。创业板指数本周上涨1.02%。如果说大盘本周是“混日子”往上走,那么创业板指数就是先抑后扬的拉升走势,目前最大的问题还是成交量连“万亿元”都无法达到,节后机构资金还是净流出为主,节前资金迟迟不敢进场,市场赚钱效应较差也让短线资金畏手畏脚,结果是直接导致了指数上涨个股反而下跌数量增多,现在的涨停股和跌停股数量越来越接近了。
题材板块中的煤炭、石油、半导体、种业等概念是资金净流入的主要参与对象,种业、人造肉、文教休闲等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现受光伏需求快速增长的驱动,三氯氢硅呈现出供需错配格局,价格大幅上涨。目前我国三氯氢硅有效产能共56.6万吨,2021年1-9月,我国三氯氢硅产量为26.87万吨,同比增长9.50%,开工率约72.5%,但剔除配套下游多晶硅与硅烷偶联剂的企业,预计实际开工率在90%以上。从需求结构上看,可外售光伏级产能只有约16.5万吨,在建(技改)可外售光伏级产能只有约3.5万吨。
近期原材料价格再度走高,锌价也出创出了历史新高,外盘大宗商品中的有色金属也是大幅度拉升,出现了较为明显的上涨。虽然周期股在节前和节后都收到了重创,看看曾经耀武扬威的龙头股,现在都已经跌到“半山腰”了,牛哥认为下周创业板指数继续上涨,要注意周期股、能源板块的表现,市场跷跷板效应继续,你抓住节奏了吗?
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