芒格大笔增持阿里巴巴股价已触底?
股神巴菲特的老伙计,伯克希尔哈撒韦的副董事长芒格先生近期披露,其在第三季度已经大笔买入了阿里巴巴,然而期内阿里巴巴的股价却下跌了35%。
芒格增持阿里巴巴虽然大有抄底意味,但投资者如果要跟随的话,应先留意一下阿里巴巴的优点和仍面临的风险。
阿里巴巴越跌芒格越买
据芒格旗下的公司Daily Journal Corporation提交给美国证监会的第三季度13F文件显示,截止9月底,Daily Journal已将阿里巴巴美股ADS的持仓数量增加至82%至30.2万股。
芒格4月份首次公布持有阿里巴巴美股,按3月底阿里巴巴美股报226.73美元计,截止9月30日收盘价148.05美元,阿里巴巴股价半年内已经累计下跌了35%,反映出芒格看好阿里巴巴价值,越跌越买。
然而芒格入场,阿里巴巴股价仍未见底,美股ADS 10月4日仍低见138.43美元,而阿里巴巴港股则于10月5日比上市时的132元还低。
芒格持续抄底阿里巴巴,其中一个主要原因是阿里巴巴的估值比同行有吸引力。阿里巴巴今年预测市盈率在20倍左右,对比亚马逊 预测的50倍、京东的85倍,明显更为便宜,也比阿里巴巴港股2019年上市以来的平均市盈率27倍还要低。这也是市场认为阿里巴巴值得抄底的最主要原因。
利空出尽的关键还在于政府监管是否暂告一段落
不过阿里巴巴等一众科技股当前最大的挑战是来自监管问题。11月份将正式出台《个人信息保护法》,新法规的推出,对广告商投放广告意味着将有更多的影响,类似欧盟的《通用数据保护法》(又称:GDPR)综合立法模式,即用户“同意”并非唯一数据收集和使用合法数据的理由,因此对科技公司的广告收入具体影响还要时间来验证。
此外,来自政府的监管仍然不明朗。自2020年底蚂蚁金服上市失败,阿里巴巴在今年4月又遭市场监管部门以公司实施“二选一”垄断行为而被罚款182亿元人民币后,其又继续面对零星反垄断的罚款和监管收紧,成为包括阿里巴巴在内的一众科技股股受压的原因。
由于政府的监管范围不断扩大,因此阿里巴巴是否会面临新一波监管打击,市场还很难预测。基本上只要政府方面没有消息就是好消息。
事实上,在芒格大笔增持阿里巴巴的消息在10月6日公开后,阿里巴巴港股股价就从上市的132元,于其后的两个交易日立即反弹了17.8%。除了部分原因是由于受益于芒格投资的消息外,也受益于部分北水回归,趁阿里巴巴处于超卖水平而出手抄底所导致的。
结论
芒格大笔增持阿里巴巴无疑增强了投资者的信心,但芒格增持不一定不代表阿里巴巴的股价经已见底,关键还得看监管政策走向。
投资者要注意,芒格凭借着22美元起家一路做到如今排在福布斯世界富豪榜1499位,绝非一般人能做到的。他的阿里巴巴持仓市值只有4700多万美元,只占其身家的2.1%,所以即使阿里巴巴股价进一步下跌,对芒格影响也不大。
除非你的财力和芒格持有阿里巴巴的情况差不多,否则你即使再看好阿里巴巴的长期表现,也应该分批次吸纳,并严守止损而非不断增持。
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