十月布局正当时,超跌白马加科技加新能源
十一过去,节中的事件效应换是比较明显的,从参与角度来说,当下市场几个逻辑依然是我们要注意的重点,策略当下市场维持的3518上方的反复盘,十月份资金切换至底部后,随着底部股的重心上移,结构性行情是关键从参与角度来说,能源危机环没有彻底解除,原油继续飙涨依然是大概率事件,但是十月份一般是科技的主线行情加三季度叠加行情,所以参与来说,关注三季度预期良好的科技股,同时超级赛道的新能源概念依然是机会,政策扶持和逻辑相辅相成,做好11月承接性走势行情
北水看市场:五日榜,外资疯狂加成五粮液,同时单月加仓超过40亿汇川技术在列,所以综合来看超跌白马和新能源赛道依然是主赛道,关注结构把握逻辑即可
三大报看机会:
1. 联合国《生物多样性公约》缔约方大会下周召开、推动全球生态文明建设
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据生态环境部,联合国《生物多样性公约》缔约方大会第十五次大会(COP15)将分两个阶段,分别于10月11日至15日和2022年上半年在昆明召开。会议将全面总结国际社会在生物多样性保护方面的经验,谋划未来十年全球生物多样性治理的蓝图,是一次具有里程碑意义的大会。
生物多样性是人类赖以生存和社会可持续发展的物质基础,它不仅提供了人类生存不可缺少的生物资源,也构成了人类生存的生物圈环境。我国高度重视生物多样性保护工作,习近平总书记多次作出重要指示批示,在重大双多边外交活动中多次发出生物多样性保护倡议和“昆明之邀”。2020年以来,生态环境部连续发布《关于加强生态保护监管工作的意见》多个政策,推动生物多样性和生物安全监管立法,完善生物多样性调查、观测和评估标准体系。到2025年,初步形成生态保护监管法规标准体系,初步建立全国生态监测网络,提高自然保护地、生态保护红线监管能力和生物多样性保护水平,提升生态文明建设示范引领作用。
先河环保(300137)是生态环境监测设备研发生产龙头企业,与兰州环境能源交易中心合作,利用公司生态大脑体系,以及生态碳监测、负氧离子监测、生物多样性监测、卫星遥感监测、生态安全监测、土壤监测等生态监测设备体系,推出相关产品、服务和解决方案,支撑各地生态文明建设。
南大环境(300864)在生物多样性调查、保护和修复方面都有前瞻性布局
2)10月券商金股配置更趋均衡、关注新型电力系统建设
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回顾9月券商金股组合,仅有少数收获正收益。因化工、机械、有色等周期板块大幅回撤,直接拖累了券商金股的整体表现。
从已发布的10月金股组合来看,电力和新型电力系统建设相关行业成为券商关注重点,中国广核、华能国际、中环股份、阳光电源、通威股份、明阳智能等公司均获得了至少2家券商推荐。另外,消费板块和部分白马股在前期调整较多,也是券商关注重点之一,贵州茅台、泸州老窖、药明康德、中国中免均获得了至少4家券商推荐。
3. 国庆长假新能源车充电量骤增、充电设备市场空间大
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据国家电网统计,10月1日到3日,国家电网充换电服务网络总充电量同比增长59%。10月1日,高速公路充电量达到平时的近4倍,创历史新高。同时,新能源车充电排队时间长的问题引发广泛关注。
近年来,随着充电桩基础设施建设的大力推进,新能源车充电难问题已经得到一定程度的缓解。但公共充电桩利用率偏低、私人充电桩安装率不高的问题依然存在。中信建投证券程似骐指出,由于新能源车渗透率提升速度超预期,未来充电桩规模也将加速提升。预计到2025年,充电桩市场空间约为1000万至1300万台水平,较目前规模有5至6倍增长空间。
特锐德(300001)是国内充电桩运营龙头公司;
科士达(002518)的充电系统解决方案在公共交通、车企等多个行业和领域得到广泛应用
4. 能源市场拉响警报、欧美天然气价格飙涨
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据报道,作为冬季取暖的必需品,美国天然气价格达到七年来的最高水平,预计冬季价格将继续上涨。仅在过去一年,美国天然气价格就飙升了180%以上。近日,欧洲天然气价格更是达到创纪录的水平,短短两天涨幅达到60%。德国天然气价格自年初以来,已上涨了200%以上,刷新历史高点。英国天然气价格上涨了250%。据彭博社数据,欧洲天然气价格从今年1月的不到26欧元/兆瓦时,上涨到了9月20日的64.46欧元/兆瓦时,涨幅为223%。9月25日的ICE期货交易所,其价格更是突破了100欧元/兆瓦时,创造了历史纪录。
点评:由于欧洲各国都在面临能源转型,逐步淘汰核能的同时减少对煤炭的依赖,而太阳能和风能尚不能在能源结构中贡献理想的份额,天然气被视作了能源转型的桥梁。为了等待价格降低,许多欧洲天然气供应商在今年夏天并未填满自家的天然气储存设施,这进一步造成了目前的欧洲能源短缺。
广汇能源(600256)是国内经营规模最大的陆基LNG供应商,同时具有煤、油、气三种能源。
新奥股份(600803)全资子公司沁水新奥以煤层气为原料生产LNG;为澳大利亚第二大油气上市公司Santos第一大股东。能源市场拉响警报、欧美天然气价格飙涨
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据报道,作为冬季取暖的必需品,美国天然气价格达到七年来的最高水平,预计冬季价格将继续上涨。仅在过去一年,美国天然气价格就飙升了180%以上。近日,欧洲天然气价格更是达到创纪录的水平,短短两天涨幅达到60%。德国天然气价格自年初以来,已上涨了200%以上,刷新历史高点。英国天然气价格上涨了250%。据彭博社数据,欧洲天然气价格从今年1月的不到26欧元/兆瓦时,上涨到了9月20日的64.46欧元/兆瓦时,涨幅为223%。9月25日的ICE期货交易所,其价格更是突破了100欧元/兆瓦时,创造了历史纪录。
点评:由于欧洲各国都在面临能源转型,逐步淘汰核能的同时减少对煤炭的依赖,而太阳能和风能尚不能在能源结构中贡献理想的份额,天然气被视作了能源转型的桥梁。为了等待价格降低,许多欧洲天然气供应商在今年夏天并未填满自家的天然气储存设施,这进一步造成了目前的欧洲能源短缺。
广汇能源(600256)是国内经营规模最大的陆基LNG供应商,同时具有煤、油、气三种能源。
新奥股份(600803)全资子公司沁水新奥以煤层气为原料生产LNG;为澳大利亚第二大油气上市公司Santos第一大股东。
5. 产能紧缺问题仍未缓解、芯片大厂宣布新一轮提价
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据报道,四季度即将来临,ST意法、赛灵思、安森美等多家芯片原厂陆续发布涨价通知,本土展锐旗下的智能穿戴产品线也宣布涨价25%。业内分析,这些头部芯片大厂新一轮涨价,反应了半导体产能的紧缺问题仍未缓解,而且由于上游原材料价格的上涨,以及运输成本等持续攀升,给芯片厂成本和交付带来一定挑战,推动芯片厂新一轮价格上涨。
可关注A股芯片概念股圣邦股份(300661)、全志科技(300458)、赛微电子(300456)等。
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