1、PMI

股民注意!当我看到上午国家统计局发布的9月制造业PMI数据后,对昨天大跌的理解又深了一些!这里先简单科普一下,PMI即采购经理人指数,此指标可充分反馈国内生产经营之现状,如其调查分项就包括,从生产到仓储,从雇员到配送,以及进出口订单数据,甚至还有生产经营活动预期等等。

重要的是,由于PMI基本都在每月最后一天公布,因此也是一个典型的先行数据,只因其数据搜集完成时间基本都在每月的22日到25日,而实际反馈数据的时间节点,其实是上个月26号到本月25号间的数据。所以有的宏观高手甚至可从PMI中,将当月经济全貌看个八九不离十!因此我个人认为PMI是所有宏观经济指标中最重要的指标之一。

同样重要的是,PMI会影响以主力及大型机构为代表的大资金战略战术布局,只因会直接影响投资者的投资预期。例如PMI以50为荣枯线,50以上说明市场景气度高处于扩张趋势,而50以下则说明市场萧条可能处于低迷期。因此理论上自然前者利好后者利空。而今天发布的9月制造业PMI,已从前值的50.1滑落至49.6,处于荣枯中界的边缘,势必会影响下个月即将发布本月的其他宏观经济指标,投资层面当然会更谨慎。

重点是,很多大资金都有一套专业的宏观数据追踪模型,以及专业的团队跟踪测算。因此昨天的大跌,可能不只是受到外部因素干扰,而是资金面或早已提前预知了此数据,从而进行提前反馈。这种现象并不奇怪,所以随着时间和现象积累,市场才出现利好兑现会跌,利空落地会涨的流行语。只因世人都要争做我预判了你的预判!如此才能在满是人精的股市中,提高有所斩获的概率。

而这也是今天上午两市上涨家数远大于下跌家数的原因,至此细细推敲9月制造业PMI回落原因,就是在能耗双控的背景下,本月加大了限电节奏,从而制约了制造业产能,导致行业景气度下滑所致。既然回落受人为影响,也会被人为影响而有所回升。凡事均有利弊,放心,只要一个措施弊大于利,政策面必然会有所行动,所以大家对此无需过于担心,天塌了有个子高的顶着。

2、行情观点

综上所述,再结合昨天超跌,上午开盘两市直接反弹。而昨天盘后我也提醒,今天是节前最后一天,缩量无法避免,结果上午确实缩量。至于下午大概率是个收涨局面。另外昨天也强势提醒大家要抓住机会,因为当天上午低点都已跌到3518.05,就在今年3月至今的趋势线附近!A股当然没有任何理由将其跌破!

而昨天来自美联储的债务危机影响也是暂时的,人家财政体系其实很成熟,定会酌情处理。因此昨天我推测美股当夜会反弹,结果也确实如此,昨天纳指虽继续微跌,但核心指数道琼斯却是微涨的,自然不用瞎操心别人会影响A股。此外今天央妈再次投放为期14天的千亿资金,已充分兑现市场预期,关于这点盘后细说。只是提醒,假期时间内的市场留存资金很充足,而挥发效应却会在节后释放。

重点是从上周末起至今,我亦反复强调国庆节后会涨,这里再次维持此预判!至此回头再看,昨天中午提出,当天就是机会,要果断抓住的观点至少不会出现大错!而且为了加强观点我还提出,等市场情绪反应过来,再想抢筹就肯定不是当时那个价了,截止午盘上证指数收小阳线,创业板收大阳线!关键是两市上涨家数,已接近下跌家数的4倍!所以现在来看正是如此。

3、三轮车再谈三轮车,昨天新能源车、光伏和证券齐齐走弱,再次出现三线走跌。而今天上午证券虽继续弱势震荡收小阴线,但亦被光伏中阳线完全覆盖。重点是新能源车的巨大阳线,也同样完全覆盖了昨天整个三轮车的跌幅,甚至还有较多的盈余!

因此可以看出2个重要性。其一选择的重要性,这3个行业是我经过半年追踪观察后,才从各方面确定性为优秀配置!尤其光伏,长期看我内容的都知道,我早在5月底就将光伏设定为6月的月度机会,期间早已吃过十几个点的大肉,后面又在7月与新能源车和证券组合成了三轮车追踪至今。

近期虽有所走弱,但咱们底层浮盈还是比较厚的,这就是选择所带来的直接好处!其二均衡配置的重要性,关于这点我已忘记说了多少次,总之非常重要!当初我设计组合时,就是考虑到彼此兼顾与行业轮动等问题,一路走过来,只要是2绿1红或1绿2红的涨跌结构,基本上都是吃肉节奏。但若是配置有所倾斜,做着做着可能就会变成单吊,甚至意志力弱的人最后连投资性质都可能发生改变。

最后顺便提醒一句,新能源和新能源车虽只有一字之差,但却有本质不同,前者属于能源领域,后者本质上其实是消费领域。我从来没追踪过新能源,一直是新能源车!尤其新手要看仔细点。