有色化工熄火,还需要关注几个变化!
今天沪深两市成交额连续第49个交易日突破1万亿,续刷最长历史记录。
在临近长假还能有这么活跃的市场表现,也有些超出预期,可见市场一旦活跃起来想降温是比较困难的,也说明市场依然存在结构性投资机会。
从市场表现来看,近期化工、有色、钢铁等周期方向可谓是惨不忍睹,起来有多快下去就有多凶猛,甚至下跌速度更快,因为一旦掉头,恐慌情绪就会被强化。
对于周期方向,近期在文章中也有重点提到,并对其中的涨价逻辑做了解读,因为股价的上涨归根结底还是公司业绩的释放预期。
在9月22日《国产大飞机预期升温!》一文中,提醒要谨慎有色、化工。
在9月24日《A股假期规律!》一文中,再次提醒这些涨价方向要留一半清醒了。
这让我想起了一个公司,就是朗姿股份,上半年的大牛股,现在却一熊到底。
其中的导火索,就是6月4日晚公司公告,控股股东、实际控制人的一致行动人申炳云拟减持其持有的公司股份不超过1987.69万股,占公司总股本的4.49%。当时的位置实控人的大额减持就明显有套现离场的嫌疑,可能自己涨的都害怕了。
从目前的有色、化工周期方向上看,后面大概率会出现很多类似于朗姿股份这种走势的公司,这是必然也是历史的反复规律。
第一,主要是脱离业绩的炒作,前面文章中解读过,一切涨价逻辑最终还是要看最终业绩的释放,一旦业绩出不来股价就失去了支撑,最终还是要回到原点。
第二,估值过高,不少周期品种由于切入新能源赛道,其逻辑从周期变成了成长,而其高成长表现下资金也给与了其高估值。但是由于产品依然有周期性其业绩成长波动还是比较大,如果后面业绩增速出现下滑,就会导致巨幅杀估值。
第三,业绩透支,目前大宗商品的持续涨价,需求是一方面,疫情下全球供应链失衡也是一方面,如果后期供需平衡后,相关产品的价格就会回归正常,公司的业绩也会回到原来的水平,这个时候杀估值也是相当剧烈的。
最典型的就是英科医疗,疫情推起来的业绩,现在风口一旦过去,股价就会杀的惨不忍睹。
目前周期方向可以关注几个变化,一个是供需方面的变化,一个是价格方面能不能坚挺,一个是大股东有没有出现减持。
周期低迷下,近期消费方向表现强势,细分领域此起彼伏,在今天这种调整中依然比较抗跌。
关于消费的逻辑最近几天的文章一直在解读,这里就不再重复了。水往低处流,高低切换是市场的规律。本身消费龙头经过前期的持续调整,估值上已经比较有诱惑力了,也符合资金切换的目标。明天节前最后一天,可趁调整适当布局。
目前侧重方向依然是消费、CRO以及高端制造的风光、锂电方向,从中挖掘挖潜伏机会。
投资,最重要的是做看得懂的方向,寻找确定性机会。
明天就不发文章了,主要是盘中和大家交流假期布局,假期中再写文章解读事件。
提前祝大家十一快乐!
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