资源股再度沦陷!养殖概念逆市飘红,如何看待节后投资机会?机构:关注价值板块交易热点
今日,A股三大指数集体收跌,近四千只个股飘绿,板块中,昨日掀起涨停潮的天然气板块今日一路走低,钢铁、煤炭、有色金属等资源板块也跌幅居前。自本月下半月以来,资源股全线走弱,细分板块来看,石油行业板块指数近半月来跌幅达6.9%,钢铁行业跌幅达18.17%,煤炭采选板块跌幅达11.54%。
对于近期周期股表现,平安证券指出,在震荡筑顶的过程中周期板块将迎来分化,大部分周期标的将迎来显著回落,但以原油、铝为代表的细分板块仍值得关注,特别是其中ESG指标占优的大型国企,性价比仍然较高。钢铁年内产能严格受限,四季度或将演绎“成材强、原料弱”,明年初格局将切换至“成材弱、原料强”;煤炭供需紧张边际缓和,震荡筑顶;有色中的铜、镍短期回调,铝业景气向上的持续性最好;原油短期大概率将向好,化工整体将迎来筑顶行情。
从涨幅榜来看,今日养殖概念逆市拉升,其中,猪肉、鸡肉板块领涨两市,本月以来,猪肉板块表现不错,受猪肉二次收储等政策影响,市场普遍预期猪肉价格将止跌企稳。东兴证券指出,季节性需求提升叠加二轮收储提振信心,后市猪价仍有小幅反弹机会。成本管控优势较强的企业抵御周期波动能力更强,建议关注成本控制具备明显优势的养殖头部企业。随着国内生猪产能全面恢复,后周期饲料动保需求持续快速增长。近期龙头股价出现一定调整后,估值具备一定优势。
假期临近,市场情绪明显趋冷,且观望情绪加重,据Wind数据显示,今日北向资金全天净流出2.66亿元。其中,沪股通资金净流出10.44亿元,深股通资金净流入7.78亿元。今日收盘后,节前只剩下一个交易日,市场普遍将目光聚焦至节后行情。
据平安证券数据显示,2011-2020年,近十年上证指数在国庆节前五个交易日上涨概率仅为30%,在节前三个交易日上涨概率为50%,而在国庆节后五个交易日上证指数上涨概率达80%,仅2014和2018年出现下跌;在节后三个交易日上涨概率更是高达90%,仅2018年出现下跌。深成指、创业板与上证指数表现类似,近十年均表现为节前偏弱、节后偏强的格局。
对于今年节后行情,国盛证券指出,结合最新的交易情绪跟踪看,受双控限电政策催化的影响,电力板块(新能源发电、火电、水电等)交易占比明显提升,而前期市场追捧的周期资源则明显降温,有色、钢铁、化工等行业的换手率普遍回落,此外,食品饮料、轻工等消费板块也有所回暖。整体来看,市场交易分化持续修复,资金分歧有所收敛,外资与两融的交易情绪同步走弱,交易热点也由周期资源向价值板块转移。
东吴证券也指出,8月以来市场风格出现由成长向价值偏移的迹象,资金面也更偏向价值风格,内资方面,公募基金8月以来持续向以消费和周期为代表的价值板块集中,收益率表现也更多与上证50和沪深300接近,而与电子和创业板指所代表的成长风格偏离逐渐加大。外资方面,北上资金最近一周大幅买入食品饮料行业32亿元,居全行业首位。在经济下行压力及风险偏好趋弱的假设下,医药、白酒的稳增优势在未来6-12个月逐步显现。
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