资源股全线调整,消费股低位反弹,节前行情风格要转换了吗?
中秋节后行情已结束,下周即将进入国庆节前行情,最重要的问题来了,经过周五的洗礼,你还看好资源股的涨价题材吗?
9月份基本就是涨价题材的天下,各类商品,只要是原材料系列,都有明显的涨幅,不过在今天基本就结束了,主要表现有:
1、以煤炭、钢铁为首的资源类板块出现很明显的跌幅,单以周五数据为例,煤炭下跌7.19%,钢铁下跌5.33%,建材下跌4.65%,这些品种前期经历明显涨幅后,开始出现大幅调整。
2、其余涨价题材轮动越来越快,比如昨天大涨的造纸板块,今天直接出现在跌幅榜前列,下跌幅度高达4.61%,如果昨天是追涨的,今天被埋了。
3、9月份以来首次出现涨跌停板数据逆转,平时统计的数据,大部分为涨停板家数较多,跌停板家数明显偏少,但9月24号的数据是涨跌停是51:63,谁强谁弱一目了现。
大家很容易得出一一个信号:行情开始走弱。于是部分从煤炭、钢铁出逃的资金回补了大消费品种,不过他们也留了一个心眼。先考考大家,一说到大消费,你们最先想到的是什么板块?
对,有80%的朋友会想到白酒板块,有70%的朋友想到是医药医疗,或者这样说,大部分朋友对大消费的印象停留在医药+白酒上面,很少关注食品饮料类。为什么今天上涨的主力是以海天味业等一众酱油股,而不是茅老五为首的白酒?答案也在这里。煤炭、钢铁这次启动是以机构低配的冷门板块作契机,即使换仓,也不会跑到机构集体抱团(被套)的大消费里面去,食品饮料同属大消费板块,却是大消费中的冷门品种,所以今天是领涨,至于常规消费品种,我觉得跟风上涨的味道更浓。
从周五市场的行情看,主流被套板块如医药、医疗、白酒、新能源、光伏、芯片、甚至是垃圾资产并没有得到高位出逃资金的青睐,获利资金还是在冷门板块中乱窜。周五资源品如煤炭,整个板块基本跌停的情况下都不流入热门的超跌品种,下周流入的可能性就更低了。假如资源股玩一手回马枪,不排除继续吸引这些资金重新进场。换句话说,(热门板块)被套的还是被套,节前解套的可能性不大。
这里还有一个问题解答一下,我们在分析板块时,该看概念指数还是对应的行业基金指数?
比如光伏板块,如果以光伏概念分析,9月只是横盘震荡,但如果以市场上目前跟踪光伏指数的光伏ETF看,明显不是横盘震荡,而是下跌趋势。对于这个问题我是这样看的,光伏概念是股票行情软件关于涉光伏概念的一个指数行情参与,他是不断新增个股的,9月份有机硅大涨,系统自然把有机硅涉光伏品种也看成是光伏了。但光伏ETF是跟踪中证光伏指数的,这个指数在中证指数公司制定,并不是可以随时变化的,只要中证指数公司不调整成份股,还是会按原来的成份股进行参考,所以大家会看出,明明光伏概念没有下跌,但光伏ETF出现很明显的跌幅,就是这个道理。
最后总结一下:节前市场主线题材:资源涨价类板块全面熄火,资金尝试做风格切换,但并没有切换至热门且被套资金众多的消费板块中,实际上是不及预期的,如果他们不敢解套放套牢盘,实际上对行情本身来说意义不大,随着国庆假期临近,投资者追涨热情开始递减,估计下周还是打酱油行情为主,如果实在找不到好的参与点,个人仅建议做宽基指数为主。
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