今天的行情一个词归纳,似强又弱,对比外围来说,今天各指数走了一个低开高走,尤其大盘成功翻红,这是强一方面。弱的一方面,创业板下跌近1%,个股普跌,成交额萎缩比较明显,仅有1.16万亿,当然这里面也有北向通道关闭的原因,大概影响在小一千亿左右。

大盘与创业板如今背离已经是一个常态,想共振都是比较难得事情。因为这里面代表两大阵营一边是周期与基建,一边是锂电、光伏等成长,分别与主板与创业板高度相关。这两大阵营也是此消彼长的节奏,对应指数也是如此。

热点方面,风电板块全线爆发,三峡能源成交超百亿封板,节能风电等多股涨停。截止到今年8月份风电的装机量在14.6Gw,今年预计能到25-30Gw,风电目前的装机成本在降低,2021年2月份,风电招标价格在3400元每千瓦,5月份,招标价格降低至2800元每千瓦,8月份,招标价格又降低至2400元每千瓦。这也刺激了风电的装机,也是行情的一个催化点。

煤炭等周期股今天再度反弹,主要刺激点还是在于期货市场动力煤、焦煤等大涨。还是维持此前观点不变,目前处在筑顶阶段,谨慎些。

锂电、光伏今天走的比较弱势,光伏8月光伏整体新增装机4.11GW,同比增加170%,环比增加4.3%,数据有点不及预期,硅料价格的持续上涨对下游需求还是造成了一定抑制。不过这是短期的压力,拉长来看,逻辑依旧通顺。