资源股难逃节日杀跌魔咒,资金或已转战低估值板块
今日沪指盘中探底回升,临近尾盘翻红,3600点失而复得;深成指午后拉升走高,创业板指大涨2%,一度收复3200点;两市板块多数走低,煤炭、钢铁、有色等周期板块集体回调;风电、酿酒、医药等板块走强;两市成交量较此前有所萎缩,全日成交约1.34万亿元。至此,两市成交额已连续第43个交易日超过1万亿,追平2015年创下的历史纪录。
百瑞赢注意到,今日市场有明显的三个特点:一是三大指数的共振,此前三大指数呈现分化走势,但现在沪指冲高后也迎来了回调,三大指数纷纷下行。二是资源股高位波动幅度加大,有进入后期的迹象。煤炭、有色以及钢铁等板块此前集中性上行,这种势头没有结束,但是高位开始分化,波动也在加大。三是消费白马大涨,白酒、医药反攻。金种子酒、酒鬼酒涨停,贵州茅台盘中大涨4%,而我武生物、健帆生物、国际医学等多医药股走强,显然这些消费股的反攻是伴随着资源股一度的重挫而起来的,也就是说有资金或已经调仓换股。
从宏观方面来看,考虑到中秋假期适逢美联储议息会议、期间外围市场包括港股市场的波动风险和“类滞胀”的市场背景,假日来临,点石乐投建议关注高低轮动的新演变特征,防范资源股领先于商品价格而逐步展开调整;短线重点则是继续跟踪资源股等强势股的走向、做好其获利回吐情形下的热点轮动方向的跟踪和布局。
对于今天表现较好的医药板块,百瑞赢认为目前医药板块处于筑底阶段,市盈率已处于历史低位,板块长期逻辑不变,预计中西药消费数据将继续回暖,板块迎来预期修复,重点关注创新药板块和消费医疗板块。
百瑞赢认为,9月市场整体处于防御期,目前市场仍处于结构性牛市,从近段时间新能源走势可以看出回踩阴线基本上都是较大的阴线,这就是结构性牛市的调整方式,所以逢回调不必担心。近期市场上的风光储氢电等新能源其他补涨方向,目前全线爆发,在操作上建议围绕主线不断做趋势的低吸高抛,把握好这一波新能源的大好行情。
(作者:魏济寿执业编号:A0840618120001)
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