赛道股批量跌停

A股指数全线收跌,沪指早盘一度冲高但受阻于5日均线下行,午后延续单边下行态势,创业板和科创50全天单边下行,承接资金较弱,全天情绪低迷,跌幅均超2%;超3300只个股下跌,其中跌幅超9%以上个股70家,市场情绪将至阶段性低点。

截止收盘,沪指报收3607.09,跌1.34%;深成指报收14258.1,下跌1.91%,创业板指报收3128.84,跌2.24%,科创50报收1351.43,下跌2.39%。

两市成交额近1.5万亿,为连续第42个交易日破万亿,较上个交易日明显放量,资金调仓换股较为明显。与此同时,北向资金全天净卖出30.14亿,其中沪股通净买入1.46亿元,深股通净卖出31.60亿元。近期北向资金频繁进出也加剧了市场的波动,但从北向资金的动作来看,资金更多还是进行调仓换股的动作。

盘面上看,申万28个行业,除了农林牧渔、食品饮料、休闲服务逆势上涨外,其他25个行业全线下挫,其中周三掀起涨停潮的光伏、锂电、风电新能源三大高景赛道出现批量跌停,煤炭、钢铁、有色、化工、化纤等周期品种冲高回落后下行,半导体、通讯设备、军工、大金融等也全线下挫,这是7月底以来再度出现如此下跌,市场的证券效应差。

总体上看,今日赛道股和资源股资金集体出现一致的分歧,早盘一度冲高显然有诱多的成分在里面,追高的直接被埋。今日的调整更多还是可以看做是机构资金的调仓换股行为,从成长逐步向消费进行调仓。不过赛道和资源股资金深度介入,行情将会反复,但预计后期高位品种出现加速下跌的概率较大,对于这类品种以逢高减仓为主,等待调整到一定位置后仍可以配置。对于指数连续3天调整,根据近期市场的规律来看,每一次的调整都是布局的机会。

大盘研判

沪指:沪指反抽受阻5日均线后单边下行,险守3600,短周期上看目前并未出现止跌信号,预计周五会去测试20日均线的支撑,测试这一线后有望企稳进入反弹,整体上行趋势不变,短线调整更多还是资金的调仓换股。关注3590支撑的低吸机会。

淘金计划

两市连续42个交易日成交额破万亿,市场整体风险不大,关注回踩20日均线的低吸机会,配置上继续坚持,价值与成长的均衡配置。节前适当降低仓位

重点关注:券商、银行、军工、专精特新、工业母机、建材、中字头,调整布局新能源上游(包括相关有色、化工等)、潜伏双十一概念、双节概念

成长:中兴通讯亨通光电、赛五技术

周期:紫金矿业荣盛石化、华峰化学

消费医药:伊利股份来伊份今世缘、新和成

低估值金融:兴业证券申万宏源兴业银行杭州银行

双十一、双节概念:壹网壹创、中国电影万达电影

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