创意“枯竭”的苹果,巴菲特为什么还要坚定持有?
世界变化太快,但股神的组合依旧稳健。
这几年,苹果公司的表现屡次“救”巴菲特于水火之中,拉长时间轴,我们会发现投资最好的方法就是,找一个好公司最好一直持有。
9月15日,苹果的发布会如约而至,这场发布会没有太多的亮点,也没有太多的惊喜,发布会之后,苹果公司股价下跌了0.96%。
今年是库克担任苹果公司CEO的第十个年头。十年前他从乔布斯手中接手苹果的时候,库克就曾给员工发送过一条备忘录:“我要你们相信,苹果不会改变。”
十年时间,苹果挤牙膏的方式让产品的变化越来越小,单从产品的外观上,一代不如一代的设计,简直和乔布斯时代有着天壤之别。
但不得不承认,苹果绝对是越来越赚钱。
2016年,当苹果单季度业绩出现拐点时,当时很多人看衰苹果公司,唯独股神巴菲特没有看衰。不仅如此,他还开始买入苹果公司。而在此之前,巴菲特对于科技股,是相当的“厌恶”。
此后随着苹果的“回暖”,巴菲特开始逐渐加仓,直至苹果公司成为伯克希尔哈撒韦第一大重仓股。
实际上,从2016年开始,巴菲特的现金持有量就在一直上升,且对于传统行业,巴菲特也并非如十年前一样的坚定。
至于为什么选择苹果,巴菲特当时给出的理由是按照消费股的逻辑去买的。他还说,他并不关心这一季度或者明年的收入,因为成千上百万的用户离不开他们却是不争的事实,苹果公司拥有数以亿计有购买力的用户,他们可以用手机来交易、学习甚至做些其它的事情,这俨然成了他们的生活习惯。
所以,对于买入苹果这件事情,他说他习惯他能看懂的生意,就用这一条筛选,90%的公司就被过滤掉了。
因此,对于巴菲特而言,他不需要苹果产品继续具有颠覆性,只需要它能够持续的创新,持续的盈利就好了。
事实证明,库克绝对是一个合格的“守门人”角色,库克担任苹果CEO的这十年,苹果市值从2000亿冲到了2.5万亿,且利润也一年比一年多,今天苹果仍然拿走了全球手机产业链超过60%的利润。
因此,不管是从科技的角度还是消费的角度,苹果都是一家优秀的公司,这就是巴菲特选择苹果的逻辑。
且这几年,伯克希尔哈撒韦的股价走势基本上都是跑输指数的,如果不是苹果公司的投资拯救巴菲特,那么他大概率会掉落“神坛”,具体表现年份为2018年以及2020年。
根据伯克希尔哈撒韦二季度财报显示,公司二季度总营收为691.14亿美元,较去年同期的568.40亿美元增长22%;归母净利润为280.94亿美元,较2020年同期的262.95亿美元增长6.8%。另外,伯克希尔哈撒韦财报还显示,目前公司现金储备为1441亿美元,虽然较去年8月份1466亿历史最高值有所回落,但是巴菲特持有现金一直处于一个高位水平。
不仅如此,伯克希尔哈撒韦则一直在回购股票。据统计显示,从2019年至今,该公司回购的股票数量超过了370亿美元。
总的来说,当下的世界变化太快,这几年各大公司已经开始布局新能源产业亦或者其他物联网产业,巴菲特投资苹果我认为这项投资最少还可以持续十年以上,如果物联网时代,只要苹果汽车能安全落地,那么该公司依旧还会是全球最伟大的公司。而且随着巴菲特的年纪渐长,他也一定会在伯克希尔哈撒韦最辉煌的时候交出权杖。
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