中石油继续涨,大A继续跳...
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今天大盘走了个先扬后抑再收复的态势,从指数层面,就是低开高走然后跳水再收回的传统戏码了。这种盘面这几年是再熟悉不过了,大概就是结构性行情的一个典型。因为无论指数怎么蹦跶,主线行情还是继续涨,非主线的就是继续跌的节奏。
所以今天的涨幅榜还是以中证500为代表的中小市值企业,而领跌的还是一些A50和沪深300的代表,看一下下图就更明显了:
小盘涨的最好,中盘其次,大盘的跌最惨。
举一个曾经被外资买爆,高瓴定增的大盘成长股走势大家就更明朗了:
连格力都跌穿了高瓴的定增价40。这就是今年“核心资产”抱团破裂的一个缩影,还有更多类似的情况大家也耳熟能详了,像是中国平安、美的、恒瑞等等。
但是今天的抱团股破裂,何尝又不是他日如今新的抱团方向周期股的明日呢。只是我们既然参与到场内,就不要觉得自己都比所有投资者要聪明,比他们都能发现到价值的东西,提前进入。虽然偶尔成功能让我们赚一笔很不错的收益,但是大多数的情况都是,你想抄它的底,它抄你的家。
因为往往一个股票或者板块跌倒了比较合理的位置,其实大家都能看到,但是散户都进去了,资金进去只能抬轿,筹码没收到,倒是当了雷锋。所以往往主力资金的选择反而是,继续抛售手上的筹码打下去,让散户们也怀疑人生了,再逐步买回来,然后慢慢形成了一个所谓的“市场底”。
既然大部分的抄底都是这样演绎,对于一些极为看好的板块,我们如果想去抄底,最好就是两种方法,第一个是右侧趋势走出来,已经明显跌完了,而且股价也并没有脱离合理甚至偏低估的位置,这时候进去;第二种就是定投大法了,就像对于腾讯小米等科网股,从估值来说,是比较便宜了,但是底在哪?政策打压到什么时候?没有人知道,这样的话无论哪个位置重仓进去都容易被抄家,但是既然已经知道进入低估状态,那开启一个定投,慢慢买,无论从收益还是心态上,应该都会好很多。
说白了想给大家传达一个“术”的事情,就是低估≠会涨,高估也≠要跌。当低估+逻辑反转,才是涨起来的核心驱动力,高估+业绩不及预期(逻辑被颠覆),才是叠起来的大杀招。
就像今年年初一直涨的核心资产抱团股,在去年中下旬的时候,已经开始高估了,但是还是涨了足足半年有余,酱油股涨到90倍PE、茅台涨到70倍PE,这是肉眼可见的极度高估,但是并不造成他们大跌的核心,因为当时的逻辑在于全球大放水对于核心资产的价值重构+公募基金形成的正循环效应。
而这一波放水逻辑打破、公募基金正循环变负循环,就把这些核心资产估的逻辑反过来演绎了,目前大部分消费股虽然都不贵了,但是也还没到很便宜的位置,加上近期出炉的消费数据非常不及预期,大部分的消费股就继续寻底或者下杀了。
但也有一些开始站稳反弹的,就是估值已经很合理,加上业绩表现增长明显,就是典型的低估+逻辑反转。
所以很多时候投资不是一条筋觉得好就去买,觉得便宜就去买,还是得要“魂道术器”自上而下地做好自己的投资决策的!
......
特别声明:以上所述为本人投资思想记录,非投资建议,请勿照此投资,否则亏损自负。文章所引数据可能有错漏,仅供参考,请以上市公司公告为准。
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