三重利好助推周期股暴涨,低估值下的周期股能走多远?
今日,沪深两市低开震荡,上午出现小幅分化,沪指表现抢眼,而创业板指以及深成指小幅走低。午后,周期股强势表现,带领指数强势上行,而其他板块表现不一,市场分化中结构性行情明显。盘面上看,石油、煤炭、钢铁等板块领涨两市,NFT概念、元宇宙、云游戏等板块跌幅居前。北向资金全天净流入超67亿元,沪深两市成交额连续第37个交易日突破一万亿元。
百瑞赢注意到,近期传统行业纷纷走强。先是煤炭、有色以及钢铁等周期股,此前已经上涨下,近期迎来了加速,成为市场最核心热点;其次,电力板块近期也开启暴力反弹模式,昨天收盘10多只个股涨停;另外,中字头板块强势上攻,其中建筑类标的多数在短期内大涨。还有,近期启动的油气板块,也是短期迎来集中式的拉升。
至于周期股为什么近期迎来异动, 百瑞赢认为主要有三个方面;一是利好消息的刺激。例如,券商炒做的应该是财富管理,而建筑等炒做的是新基建、电力板块里参与了新能源运营的公司。总的来说炒作的是新业务的预期。二是利润增加,其中,钢铁等资源股由于盈利驱动下基本面的改善,今年利润大增,对股价的提振不言而喻;三是低估值,目前这些品种多数处于低估状态,在市场估值出清的当前,显然它们具备绝对的估值优势,也是资金所青睐的对象。
回到今天的盘面上,今天是周期股的天下,值得一提是的是,顺周期板块相对估值和绝对估值水平依然较低。钢铁、煤炭行业估值分位相较其他一级行业尚处于较低水平,银行、非银行业PB估值更是基本处于低05年以来的最低水平。对于作为今年以来热门赛道的新能源,产业链各行业板块估值已经位于历史高位。虽然主导产业趋势下行业潜在空间巨大,但短期来看,行业部分高估值个股面临流动性冲击压力或更为明显,进入四季度后可关注估值切换视角下行业配置机会。
百瑞赢认为,目前市场热点轮动加快,尤其是从昨日大涨板块到今日跌幅居前,因此操作上仍不能追高,继续控制总体仓位在五成以内。同时持仓结构建议以超跌方向为主。尤其是不要看指数走势较好便忽视场内的结构性风险,要注意板块标的之间的切换节奏。
(作者:魏济寿执业编号:A0840618120001)
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