郑重看股:短炒低位蓝筹远谋半导体芯片
郑重/文
这几天选股其实挺难的,最主要的是高性价比的行业越来越少,尤其是低估值+高成长的个股越来越少。
一直捂着半导体没动,这两天尝试着做短线,蹭蹭低位蓝筹的热点,尤其是资源周期股。前天尾盘买入两只煤炭,昨日早盘买入一只铜业,今日清仓了一只燃气(8月初低点买入)。收益尚可。这些板块大部分个股股价几乎每天都在创新高,买的还是有些担心的。
对于周期资源尤其是煤炭股,接下来还有行情。不过,作为民生产品,需要提防的风险大家也都清楚。比如昨日疯涨的元宇宙概念股,因为昨日的约谈,今日基本是全线大跌。
相对于短线,郑重更喜欢的是中长线。今年5月份开始布局的是半导体,尤其是半导体材料和设备,这段时间减仓了部分已到高位的个股,还处于相对低位的个股,依然拿在手里。
对于科技包括新能源产业链尤其是半导体芯片股,这段时间一直是处于震荡回调状态的。很简单,阶段估值已到高位,部分高估值个股面对的流动性冲击压力也在加大。所以,短期收益还是要适应市场高低切换的态势,围绕低估值的优质品种做做短线。
但从中长期收益来看,郑重依然看的是半导体,并选择部分回调幅度较大的个股加仓。
景气度+业绩+成长,是决定股价向上空间大小的三个基本要素。符合这三个要素的,主要还是集中在核心科技,未来,这个赛道也将是一条黄金赛道。
之所以强调半导体的机会,先来看看行业的基本情况。
全球缺芯、芯片涨价依然是行业的主旋律。除了近期不断涨价外,据Digitimes 报道,多家晶圆代工厂准备在2022年第一季度之前提高成熟制程的8英寸、12英寸的晶圆代工报价,提价幅度至少为5-10%。
慕尼黑经济研究所IFO认为,新近发生的半导体供应问题将影响83%的关联汽车企业,这是近30年以来最严重的危机,按照当下的情势,这场危机或将会持续一段时间。
大部分分析机构认为,目前全球芯片供不应求的形态仍未到有效缓解,半导体行业景气度仍然向好,在三季度末或将再度掀起的涨价潮,有望对国内企业业绩起到提振作用,功率及模拟芯片行业景气度依旧维持高涨。
另外,半导体材料行业最大的特点是不仅整体集中度较高,而且行业细分领域广,具备技术密集、资本密集、技术更新换代快、下游客户认证壁垒高等特点。
从市场方面看,我国已经成为全球最大的半导体消费国,占全球的比重超过40%。而中国半导体产业占全球的比重约30%,而中国半导体材料仅占全球的16.67%。工信部已经明确表示,国家会加大力度扶持芯片产业,力求让中国芯片自给率在2025年达到70%。
巨大的国产化替代空间叠加全球市场端的需求,这个行业你觉得会差吗?
另一个值得关注的领域是,被动元器件、Mini LED、LCD面板等等已经迎来迎来涨价周期,而相关概念股目前还处于低位,这就是机会。
【我是郑重,江湖人称光头帮主,一位做了20年财经记者、专注于中长线的投资者。所有提示仅供参考,不构成投资建议。炒股有风险,入市需谨慎。】
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