【收评：强者恒强，光伏火爆几十家涨停，永远的光锂赛道，收获金鹰XX大肉20%，华棱老龙7%，次新王还是那个次新王，次新大肉尽在我手！】

​9月2日全天，两市成交达14341亿元，连续32天破万亿；

2、沪指涨0.84%，创业板跌1.51%，深成指跌0.26%；

3、两市共2779股上涨，1669股下跌，132股涨停，0股跌停；

4、沪股通净流入64.26亿，深股通净流入31.68亿。

【论市】

今日行情再度切换，昨日反弹的消费和医药板块再度沉沦，而资源和新能源方向目前看仍然是资金偏好较强的板块。昨日领涨的证券板块午后回升，板块内多数个股纷纷飘红。指数依然大幅分化，上证指数迎来三连阳，明日有望冲击3600点关卡。而创业板这边则跌超1.5%，在8月初短暂的超过上证指数后，便开启调整，指数已连收六根阴线。

具体分板块来看，昨日领跌的有色、煤炭板块强势反弹，焦作万向，怡球资源盘中触及涨停，西藏矿业、神火股份、云铝股份跟涨。而锂电池板块昨日下午一度拉升接近涨停的融捷股份今日再度冲高，但板块略有分化，天华超净、永太科技、林洋能源、盛新锂能、德方纳米等个股大涨。而昨日跌停的赣锋锂业今日股价维持弱势，截至收盘仍跌超2%。

而传统的大金融板块在经历了昨日的大涨后，今日出现一定程度的分化，第一创业盘中触及涨停，广发证券、浙商证券、兴业证券等继续上涨，承接力度较好，但已不宜继续追涨。

总体来看，今日整体情绪较好，没有出现连续下跌或明显的虹吸效应。而成长板块目前的演绎已到相对高位，经历昨日的风险释放后，需要甄选个股，传统板块则需要审视其基本面是否发生明显变化。

【热点】

1.风电板块上演涨停潮 新能源洼地被不断填平

9月2日截至收盘，风电板块涨超6%，涨幅超过10%的个股超过20只，中环海陆、运达股份20cm涨停，、金雷股份，金风科技、甘肃电投、大金重工、江苏新能、天顺风能等多只个股涨超10%。

2020年，中国风电新增装机超过70GW，已然成为全球最大风电装机市场。中国装机增速数倍于全球平均水平，新增规模在全球占据40%以上的份额。尽管市场很大，外资风机厂商只是在本世纪前十年间，曾主导中国风电设备市场。

近日，全球前五大风机制造商之一的西门子歌美飒首席执行官Andreas Nauen接受媒体采访时表示，将暂停在中国的风机销售业务，并在全球范围内涨价5%。

Nauen表示，和许多西方其他整机供应商一样，西门子歌美飒在中国本土整机商崛起后，竞争力已大不如前。未来，中国将更多扮演西门子歌美飒制造中心的角色，为全球供货。据统计，2020年，天津工厂共为西门子歌美飒生产了超过2.3GW陆上风机，占全球总产量7.7GW的30%以上。

2010年前后，本土风机厂商集体崛起，特别是在主管部门对风机设备的国产化率做出相关要求之后，外资在中国风电市场的份额已经在逐年下降，目前已经降到5%以上。

今年以来，风机招标需求旺盛，据国信证券研报显示，今年至今风机招标量大幅增长，同时价格下降，说明风电降本显著，7-8月金风科技中标容量居首。

2.政策不断加码，BIPV概念领涨两市

今日BIPV概念全线爆发，板块当日涨幅超5%，汉嘉设计、启迪设计、中来股份涨超10%，亚玛顿、爱康科技等盘中触及涨停。

日前，国家能源局综合司下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》。通知明确提出开展整县推进屋顶分布式光伏建设工作，强调“应接尽接”和“宜建尽建”，并对申报项目的建筑屋顶面积可安装光伏比例提出了量化要求。地方层面上，各省市也在加快推进相关政策落地。截至7月末，已有浙江、河南在内的22个省(区)提交了试点方案；甘肃、山西等五省市已公布首批屋顶分布式光伏整县推进试点情况，共批复项目规模约为20.8GW。从央企到民企，各企业加大分布式光伏部署力度。国家能源集团已经拿下19个县(市、区)整县推进名额，规模超4.12GW。

3.焦煤期货触及涨停，冬季保供大幕开启，煤炭概念再度爆发

煤炭板块2日盘中再度走强，截至发稿，安源煤业、云煤能源涨停，辽宁能源涨逾7%，山西焦化、靖远煤电、平煤股份、昊华能源等涨幅超4%。

消息面上，据经济参考报消息，虽然距离采暖季仍有较长时日，但在今年煤炭供需紧平衡、价格大幅上涨的情况下，冬季保供大幕已然开启。值得注意的是，近半个月来，从中央到地方政策连发，多举措加速煤炭产能释放，推进煤炭储备能力建设，稳住煤炭供应基本盘。

中信证券指出，尽管有保供政策不断落地，但新增产量释放需要过程，动力煤需求9月淡季虽有波动，但在7~8月的煤价基数上，三季度均价大概率环比会继续抬升。特别是在后续冬季需求季节性增加的背景下，四季度煤价有望进一步上涨。预计全年动力煤市场均价约在870元/吨，同比增长55%。焦煤因供给紧张，9~10月份价格或继续上涨，预计全年同比涨幅或接近60%。按照目前市场预期，板块平均P/E估值还在7~8倍，业绩向好的龙头公司P/E在6倍，依然处于低估值的水平。板块的配置需求短期或进一步增加，在机构低配的条件下，板块上涨阻力也较小。

【观点】

结构分化特征明显：创业板和科创板业绩恢复弹性大，中间市值分布公司业绩改善幅度显著，部分周期行业和成长板块业绩改善趋势延续。1)板块层面，剔除基数效应后，主板业绩仍相对较弱，而创业板和科创板业绩弹性较大，其中创业板净利润增速改善最为显著。在剔除基数效应后，无论是收入端还是净利润端，科创板和创业板业绩增速在所有板块中弹性最大，而主板业绩增速则受到去年同期低基数的影响，两年复合增速仍相对较弱；2)市值层面，从相对2019年的两年复合增速来看，中间市值分布(60-500亿市值)公司相对业绩改善幅度最大；3)行业层面，中报数据显示电子、电气设备、医药等成长板块处在高景气当中，有色、钢铁、煤炭和机械等周期行业业绩持续改善。