周六周日两天写了两篇关于军工的文章(点击可回看):
周六文章:航发动力和洪都航空的中报,更加验证了军工的景气度!
周日文章:军工:上游依然最景气,中游开始兑现业绩,下游开始兑现逻辑。
昨天晚上的时候我就发现了,这两篇文章的阅读量极其低,过去两个月军工股涨的比较好的时候,基本阅读量都是在3000左右,而周末两篇文章,截止到今天早上开盘前,还是1000多,比之前下降了50%左右。
很明显,上周军工连跌4天后,大多数散户已经对军工没有信心,或者说是没有兴趣了,看多的文章已经没用了。物极必反的规律,在A股从来都是百试百灵,既然散户都开始对军工没信心了,那今天军工出现集体反攻,也是正常表现。
周六专门解读的两个公布中报业绩的洪都航空和航发动力,一个涨停,一个收盘9%,也是正常符合预期的表现了。
今天收盘后,沈飞的中报也出来了,比较亮眼,算是超出预期。
中航沈飞8月30日晚间发布半年度业绩报告称,2021年上半年营业收入约159.18亿元,同比增加37.38%;归属于上市公司股东的净利润约9.49亿元,同比增加11.87%;
还是看两个数据:预付款项和合同负债。
预付款项:96.7亿,上期末6.8亿,增幅1332.09%;
合同负债:377亿,上期末47亿,增幅697.93%;
对比下周末公布的洪都航空和航发动力的:
这个幅度,算是介于他们俩之前,这俩今天是都有涨停板了,看明天沈飞如何演绎了。
三大主机厂西飞、航发、沈飞都出来了,那么军工股因为中报业绩带来的波动,该告一段落了,该恢复市场原有的趋势了。
近期一直重复一句话:盘面上的永远是波动,股价的波动慢慢都会给磨平回去,起伏的是人心而已。因为波动,很多人舍弃,有人贪婪,有人恐慌,最终谁对,也只有时间会给答案。
说回“集采”,如果有人持续跟踪军工的话,是应该能记得起来,去年也是这个时间附近,军工也有一个“集采”的消息【现在去搜的话,还能搜到】,然后把股价锤了个坑。后来中军航发带头放量反拉,一波搞出来了翻倍行情。
这次会不会同样的戏码,没人知道。不过,股市嘛,永远就是重复的故事,不是股价的重复,就是人性的重复。
今天上午的行情其实就一句话形容:锤权重,拉题材。下午其实也是一样,只是全局的指数情绪弱,各个板块方向情绪都有所拖累,所以显得略微鸡肋点,不少都有上影线。
但核心区域,大部分上影线后几天都会包掉,而一旦包掉就又进加速段。所以,全天个人在军工上的仓位没有动,主要是躺,随波逐流有部分的波动也正常。
周末美联储的讲话其实就代表了继续鸽的态度:阶段继续放水,至少暂时是如此。我们知道大类买方的诉求是:
1、如果收货币,就往往习惯于买权重,卖成长题材;
2、如果放货币,往往习惯于买成长题材赛道,卖权重蓝筹:。
历来都是这样,再叠加周末的新闻,以及军工的中报集中爆发,所以上周先调整的军工飞机链出现反拉也正常。
军工飞机链,目前可以清晰的看到两个方向的脉络:
一是中军方向(西飞、航发、沈飞)这批成交量大的,态度目前至少可以,以他们为锚,至少不会跑输指数。且后面赔率高低,一定会变化,不急。锚住就行。三大中军是一个态度,最终涨幅都会差不多,无非就是先来后到。
二是弹性成长赛道方向,洪都彩虹重机等等导弹无人机零部件这类,有特色。洪都周六就提到,应收和负债增速超预期57亿,今天果然最早被打到涨停板。
整体上,既然第三波的概率越来越大,不管是中军主机厂,还是弹性的无人机等,扣非利润增速都不低,而且很明显的大额合同在手,那后面的加速行情,也是必然会有,安心躺平,等自己的节奏,就足够了。
收盘兴致勃勃的去看龙虎榜,想着洪都航空好歹涨停板,航发偏离指数超过7%也符合标准,还有电子蓝军跌停,还有其他一堆卫通等等涨停板。结果:涨停板的一个龙虎榜都没有,跌停板的也不给看龙虎榜,这主力控制的也真有意思。

军工板块今天的上影线,后几天概率会被反包掉,一旦反包确认,后面接着的就是加速。关键是:你有信心,有筹码,有耐心,等到那个加速阶段吗?