市场观点前瞻(0804)--没有只涨不跌的
(*股市有风险,投资需谨慎,以下内容仅供参考!)
一根K线是改变不了趋势,趋势由一连串K线组合构成。而一叶知秋,当异动出现时,去研究、挖掘异动的背后逻辑原因,这种逻辑能否改变现有市场的格局可能,进行大胆假设,小心求证的跟踪分析。
机会的准备方面,是在坚守“经济学第一性原理的核心”基础上展开的,就两个:右侧成长;左侧价值。
成长按照自上而下分析流程(政策导向-行业景气度-企业成长预期)展开;价值按照自下而上分析流程(DCF现金流贴现)找价格明显低于价值的行业中的蓝筹白马。
无论是成长还是价值方向,都要“便宜”。这个“便宜”不是静态的PE或PB等,而是动态的“现金流”增长的稳定性和成长性。
一句话:就是以较低的价格买入较高的价值。
要求价格的安全边际,只有市场定错价时,才会买入。
1、买入时要便宜(安全边际);
2、企业的净利润会成长(成长逻辑)。
注:这跟买入失去成长性的低谷蓝筹股有很大的区别。
失去成长性的低估蓝筹股,价值的回归主要靠市场被动发现(雨露均沾的大牛环境出现的概率才大)。
如果在要有“安全边际”同时,加入“成长兑现逻辑”,价值的回归就更加具备主动性(戴维斯双击)。
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左侧价值:医药、家电、金融等。
右侧成长:半导体、新能源汽车、工业互联网/物联网、5G 通信及应用等。
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8月维持预判,(参考8月2日文章),整体宽幅震荡!
等待左侧价值底部构建后的修复机会,和右侧成长方面中期调整后的二度上车机会。
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