宏观看盘

成交额:15314亿放量1151亿

今日热点

1、OV即将推出自研芯片

过去几年,中兴和华为事件使国产芯片获得了前所未有的关注度,在“卡脖子”的警示和“国产替代”的呼声下,各方争先恐后投入到轰轰烈烈的造芯热潮中。

继小米推出自研澎湃C1 ISP(图像信号处理器)芯片之后,国内另外两家一线手机厂商OPPO和vivo也即将发布自研ISP芯片。希望咱们国产芯片在未来能替代部分高通和联发科芯片!

2、恒大的考验

恒大确实陷入多事之秋,从债务违约到信用评级下调,从评级下调到不再分红,再到取消分红方案,又被标普评级下调,可以说每一件事都在考验着这家房地产龙头。

当下对恒大来说最重要的事,是如何把优势集中起来,把基本盘稳住,这个时候的战略收缩以及务实的态度就显得非常重要。此时做出取消特别分红的决策,恰恰也说明他们已经做好准备,务实回归。恒大的实力究竟如何,还是要等待时间验证了。

周二回顾

下午2点10分,指数突然瀑布下杀,沪指从3449一度杀到3380.28点,个股大幅杀跌,近百只股票跌停,很多还是破位下跌的,收盘前这惊魂50分钟,跌出来了股灾的气质,发生了什么?

这次股灾式的下跌,是几个原因共同作用的结果。

上周五收盘后叶叶就提前提示了周末大概率出双减政策,教育培训很可能只是开胃菜,接着就是直指影响生育意愿的三座大山:教育、房子和医疗。

周日也说过除了教育,医美、电子烟、电商、传媒、娱乐、游戏行业、房地产这些板块都要小心暴雷,但仍没想到这两天被外资把恐慌放大到这个地步。就好像发布了暴雨预警,但没想到雨会下得这么大。

最近市场,可以说是一场由教育政策转变,引发的外资信任危机的小股灾行情,炒股讲究,顺势而为,跟着政策走。

本周我们一直讲,当下这个时代的风口,是被卡脖子的领域,还有弯道超车的领域。凡是解决卡脖子,能提升国家竞争力的,能实现创新驱动,能走出全球化的,尤其是高端智能制造,都会大力护持;高端制造业会是未来几年最大的风口。

于是今天半导体芯片股逆市走强,龙头中芯国际一度触及20%涨停,光刻胶、氮化镓等全线飘红。

大转型之路接下来主要是靠高端制造,而不是靠服务业了。

所以我们看到白酒股连续大跌,保险、房地产、银行等权重板块下行,上证50指数再创调整新低。

今天锂电池和光伏也倒下了,光伏板块跌了5.6%,盐湖提锂暴跌6.2%。市场的抱团股杀跌一遍,市场进入恐慌性杀跌阶段。

之前一直在想资金从白酒、锂电、光伏等板块出来后,会去到哪里?一直在观察高低切换的板块。其实市场资金早已经开始做高低切了,流出的资金仍留在好赛道里做低位的大市值股,做补涨。比如中芯国际,之前半导体涨,作为中军龙头一直在横盘,昨天大涨10个点,今天盘中涨停。两天爆拉超过30%,成交额接近200亿。5G板块的起势也是同理,中兴通讯,成交了70亿,一度大涨7%。

资金还是在做一些赛道方向,偏制造业,一些低位的纷纷补涨。而传统行业,仍在阴跌。这个趋势,暂时不会逆转。

其实我内心里面,是希望风格切换,让价值股也涨一涨,成长股该跌一跌,歇一歇了,但市场永远都是对的。

早上冲高的时候大幅度降低了短线仓位,有如神助的操作,好运气的躲过了尾盘的跳水,当然持有的长线股票难免一样吃土,但伤害性就小得多了。

昨天给大家梳理了反弹的三大方向,只要是抓住主线的今天应该会好很多。

军工板块今天继续反弹,其中新劲刚20cm涨停,泰胜风能、天和防务、北斗星通、智明达等大涨,国防安全在当前国际环境下,意义重大。

另外,我们要特别关注港股,港股恒生科技指数大跌近8%,恒指跌4.22%,京东健康跌22%,阿里健康跌近19%,美团跌超17%,腾讯跌9.5%,阿里跌近9%。

自从阿里反垄断调查被罚款之后,政策层面对于那些互联网科技巨头的反垄断调查开启,腾讯音乐独家版权被罚,虎牙和斗鱼的合作也被叫停等等,这意味着科技巨头们躺着就把钱赚了的时候,已经一去不复返了,这是逼着巨头们去科技创新的星辰大海啊!

估计今天很多朋友和叶叶一样是关灯吃面的一天,大家一起抱抱,别伤心,股市不关门,会上来的,咱们用时间换空间。大盘跌了三天了,大概率明天会有个反弹行情。

周三策略

看到市场无情的下跌,确实心里不是滋味,辛辛苦苦大半年,一夜回到解放前,今天大盘跌了86点,引起来很多割肉盘,叶叶想说,机会是跌出来的。只有非理性下跌,才会给我们带来良好的介入点。

指数急跌三天,再继续大跌的可能性应该更小,从今天的盘面来看高低切换明显,优秀赛道的低位补涨票性价比肯定更高,目前的高位人气股都要防止补跌的可能,因此要回避一下高位股,一波指数大跌迎来的应该是低位新人气股的诞生。

A股历来是政策市,所谓的风口和赛道都是政策的导向起决定作用,因此后市继续紧密关切政策面的导向和变化,一定要去做政策大力扶持,前景广阔,创新的行业,才有更好的机会。

国家政策支持和鼓励的:半导体芯片、光刻机、光伏、新能源产业链、航空军工、生物技术和智能制造等。制造业的上游资源是有色,钢铁,稀土等。重点是要选择有利于民生发展,让人民群众生活更幸福的行业,避免赚人民群众暴利,避免行业内卷。

这两天除了科技和军工几个赛道的,其他基本都是duang一下被套住了。现在就两个选择,要么就卧倒装死,要么就出场观望。

免责声明:所述内容仅供参考,个人复盘总结,不构成买卖依据。投资有风险,入市需谨慎!