懵了?A股遭遇惨烈杀跌,主要原因在于这几点!
今天,A股、港股突然全线杀跌,其中此前人气十足的白酒和医美指数更是双双大跌超7%,茅台跌超5%,片仔癀一度跌停,爱美客狂跌近15%。
这些原本被市场追捧的高毛利率板块全面遭殃,究竟发生了什么?
有分析人士认为,可能是周末发布的《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》这一文件引发了市场的焦虑。
A股“绿油油”,跌懵了
今天,A股遭遇惨烈杀跌,指数全天单边下行,午后市场持续走弱,创业板指一度探底跌超5%。下午两点左右,市场迎来抵抗力量,MiniLED、MCU芯片活跃,国防军工板块涨幅居前。两市近3300家个股下跌,多数题材股大跌,亏钱效应明显。截至收盘,上证指数收跌2.34%,深成指收跌2.65%,创业板指跌2.84%。港股市场的走势亦相当惨烈,主要指数全线杀跌在3%以上。
从资金面来看,两市再度放出大量,全天成交金额超过1.4万亿。北上资金继续充当杀跌主力,Wind数据显示,北向资金全天单边净卖出128.02亿元,单日净卖出额创近1年新高。
教育股遭遇重挫,核心资产大跌
今日,A股教育股全线杀跌,豆神教育20%跌停,全通教育、科德教育跌超10%,勤上股份、昂立教育、凯文教育和学大教育纷纷跌停。
港股教育股延续上周五跌势,新东方-S、新东方在线、思考乐教育、卓越教育集团跌超30%,新高教集团跌逾10%,大山教育跌近10%。
消息面上,7月24日消息,为持续规范校外培训,有效减轻义务教育阶段学生过重作业负担和校外培训负担,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》,明确学科类培训机构一律不得上市融资,严禁资本化运作。
华西证券认为此次双减政策“坚决压减学科类校外培训”,监管范围之广和程度之深为历史之最、严厉程度超预期,在1-3年时间内双减政策的执行力较强,此后有可能伴随社会反馈再有调整、完善。
此外,盘面上,白马股集体大跌,截止收盘,中国平安下跌5.45%,报54.50元;美的集团下跌3.41%,报64.98元;恒瑞医药下跌3.69%,报59.22元。
而且,三一重工、格力电器、长春高新、万科A等昔日核心资产今日也悉数下跌。
数据显示,今年以来沪指小幅上涨,而不少”核心资产“却大幅跑输市场。中国平安一路下跌,跌幅超30%,三一重工跌幅超20%,美的集团跌超30%。
有机构分析称,目前的政策趋向已经转向硬科技,新一轮周期将是硬科技的盛宴,建议在高景气方向中,不断挖掘未来潜在的核心资产。
A股为何大跌?原因在哪?
那么,究竟是何原因导致了大跌?分析人士认为,原因大概有三个:
首先是周末发布的《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》引发市场焦虑。
不少市场人士认为,这一政策的除了对于针对整个教培行情之外,对于其他行情的警示意义也十分重大。上周末,投资圈都在谈论一个逻辑,那就是教培行情被遭遇压力之后,其他影响生育大计,影响社会公平,影响制造业发展的行情可能都会遭遇压力。而这些行业的特征就是“高毛率”,因为高毛率往往能够吸引资本追逐,对制造业等形成资本的挤出效应。知名经济学家刘煜辉也在其微博发文,这可能就代表了一种逻辑倾向。
其次是行业自身的问题。白酒行业突然出了一个业绩雷。据水井坊公布了2021年半年报,上半年营业收入18.37亿元,同比增长128.44%,实现净利润3.77亿元,同比增长266.01%。从季度表现来看,水井坊第一季度净利润4.19亿,二季度单季度亏损0.42亿元。这对于白酒行情是一个巨大冲击。原本市场预期,白酒的业绩会相当好。此外,这可能也在一定程度上印证了一个判断,那就是消费并没有想象的那么好。
第三是中信证券发布了一份研报认为,8月份流动性将存在问题。中信证券认为,8月资金面缺口预计达到9000亿元(包含7000亿元MLF到期),向市场流动性提示了一定的风险。MLF到期将带来7000亿元资金缺口;政府债供给增长,净融资压力凸显;预计财政整体“支多收少”,但考虑政府债净融资,财政存款可能增加2000亿元;其他因素带来的资金缺口料不足500亿元。综上,8月资金面缺口预计达到9000亿元。如果后续MLF继续维持到期缩量续作或停止续作,则降准所释放的资金难以对市场有明显提振,流动性层面可能还将受到进一步冲击。
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