一只困境反转的翻倍股
大家好,我是初善君。
周末最火的新闻之一就是中概股里教育股的暴跌了。新东方变成了新南方,好未来没有未来,红黄蓝只剩下绿,高途没有了前途,从高位来看,这些公司的股价都从高位跌去了90%,真的是惨啊。
对于A股来说,学大教育、豆神教育、勤上股份、昂立教育等涉及校外培训,大家小不小心也没意义了,初善君看了看股价,已经跌得跌妈不认了。初善君能劝的是,别抄底,A股优秀公司那么多,没必要抄底。
豪悦护理公告,2021年上半年归母净利润2亿,同比下滑47%,这个算是暴雷了。这意味着Q2净利润只有1.12亿元,同比下滑60%。
公司表示两个原因,一是去年有防疫物资,今年没了;二是运费大涨,公司境外销售有影响。
初善君看了看,公司海外业务收入占比只有11%,影响应该没那么大,大概率公司基本面遇到了问题。
龙佰集团公告称,下属子公司佰利新能源拟与湖北万润新能源成立合资公司,建设10万吨磷酸铁生产线。
龙佰在新能源汽车领域一直有布局,但是这轮炒作基本没有抄到,大家可以关注下,毕竟钛白粉基本面还是很硬的。
今天分享的右侧又是一个没有板块的,没办法,这种低估的公司更多。公司投资逻辑包括:
一是公司是城轨车辆门系统、高铁车门系统、安全门等业务的国内龙头企业,市占率排名第一。
二是公司相关业务订单持续增长,保证了未来收入的成长性。2018年至2020年期末在手城轨业务的订单金额分别为37亿元、40亿元、51.4亿元,同比增长分别为28.58%、8%、28.44%。
三是从营业收入来看,轨道交通业务营业收入持续增长,2020年实现营业收入28亿元,且毛利率非常不错,都在40%左右。
四是公司研发支出非常充足,占营业收入的比例高达7%左右,且全部费用化。
五是纯粹看资产负债表,货币资金14亿,理财产品5亿,短期借款5亿,基本没其他有息负债了。公司之所以被如此低估,就是2017年34亿收购龙昕科技被坑了,现在基本已经解决了。
按照我的理解,公司盈利能力出色,成长性也还行,可以给25倍左右合理PE。市值100亿左右,公司目前市值50亿。
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