中概股大跌,上海房贷利率上调,对下周A股有什么影响?
回顾本周行情,上证指数从3539.30点,上涨至3550.40点,区间涨幅0.31%,创业板上周从3432.65点,上涨至3469.87点,区间涨幅1.08%。单从数据看还不错,不过市场两极分化,牛的飞起来,熊的继续砸,结构化行情继续向极致级别演绎。
在展望下周行情前,周五盘后消息面有变化,导致周五晚间中丐股出现血腥式杀跌,周末大家都在热议,应该要把这个考虑到是否影响下周A股运行的因素中。消息如下:
1、市场监管总局责令腾讯解除网络音乐独家版权 。这个是有明确的官方通告,字都懂,不需要作解释,第一利空的就是美股上市的 腾讯音乐娱乐 ,次要利空的肯定是港股上市的 腾讯控股 ,没想到今天已经被锤的腾讯还是躲不过监管。
2、上海房贷利率上调,首套从4.65%涨到5-5.0%,二套从5.25%涨到5.7-5.7%,尽管调完后依然是全国最低水平,但上调趋势可能已经形成,至少对上海的楼市来说是一个打击,全国各地会不会跟随,投资者周末正在研究,不过地产股 中国恒大 可能瑟瑟发抖了。
3、教育股大跌,其实这个周五港股还在交易时 新东方在线 就已经出现暴跌,只不过周五晚间美股更为血腥直接腰斩,由于消息并没有官方见报,所以只能以传言对待,市场传言教培行业监管的“双减”文件(中办发(2021)40号文件)已正式落地。
三个消息组合下来,大家想到了什么?第一个可能与第二,第三个联系不大,但第二和第三明显可以放在一起了,教育、住房、医疗三座大山,目前政策对教育、住房正在下狠手了,可以预见医疗方面也有政策,现在反推周五医药板块全线破位,看来是有资金率先预判了市场变化,提前作出减仓行为。
这套组合拳我觉得还有另一个意义,就是降低社会的生存成本,什么都涨价对经济来说可能很好,但生存成本高,大家都不愿意培育下一代,最直接的结果是日本的老龄化社会:70岁的老头还要敬敬业业的上班 ,30岁的年轻人宁愿成为平成废宅,政府大量印钞也刺激不了通胀。国内目前的问题已经开始与日本相近,再不刺激生育,很快就会步日本的后尘。而教育、住房、医疗三座大山压着,你觉得当代年轻人生育意愿会高吗?不难看出政策层面对刺激生育的迫切感很强。下周市场在利空中丐股的情况下,其实还有一线生机,就是生孩概念,这个大家得注意一下。
除了突发的消息逻辑面变化外,应该先复盘上周市场展望,之前的逻辑有没有变化?如果没有,应该继续执行,上周是这样看的:
新能源板块有泡沫破灭的风险,间接导致市场风险偏好下降,留意低位板块轮动机会。上证指数箱体震荡不可能出现转变,建议3500附近低吸,3600附近高抛。创业板指估计会受新能源板块利空消息影响,幸运的话应该在20天线(3400)附近止跌,悲观一点3300点会有强支撑,应该是看调整止跌反弹,先抑后扬为主。题材方面,新能源板块泡沫反复提及了,有风险后不是低吸而是离场,其余题材方面有资金在试盘,但试盘效果不理想,估计还要观察。
上周展望中创业板先抑后扬错了,应该是先扬后抑,造成这个错误的原因是对新能源板块的错判,新能源不等于新能源汽车,新能源汽车的确没有再创新高,但其余科技概念如光伏、芯片都有新高出现,市场风险偏好并未下降,更无法向低位板块轮动。相反由于非新能源车的科技板块继续走强,导致局部板块(比方医药、白酒)继续破位下跌,因此上周展望应该是一个失败的展望,反向操作才是正确的。
有人问什么是反向操作,反向操作好比做判断题,这道题的答案只有正确与错误,如果你选的答案不对,很明显反向选择才是对的。在实际投资中,如果你做出的选择是错误的,只要你确认的确做错了,反过来操作就可以了,因此下周市场的展望我认为可以这样:
1、上周错误修正:市场风格并无下降,高风险偏好导致追涨策略成功,低吸策略失效,建议看多做多强势板块,直接做空弱势板块,如结合周末消息看,生孩子将成为新赛道热炒可追高,中丐股将成为市场重点打击对象要回避(不要低吸)。
2、 创业板指 上升趋势并未发生变化,20、箱顶线、30天线均有支撑,即3450、3425、3400附近均有技术上的支撑,如触及可以继续逢低关注。指数没问题不代表个股没问题,建议区别对待。
3、 上证指数 ,不用看了,说白了就是3500-3600波动,突破向上概率少,特别是上证50可能会因为腾讯走弱而同步下跌,关注意义不大。
4、题材方面,应该回避周末爆雷板块,围绕现风口光伏、芯片继续发掘新机会(新能源汽车没有突破不算),如果不愿意追高,生孩赛道其实也可以考虑,低吸策略在此前市场环境并不适用。
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