“公募一哥”大幅减持,茅台跌破1900元,白酒不香了?
作者:杨雷 编辑:小市妹
茅台又大跌了,怎一个惨字形容?
今日,白酒板块再次大跌,贵州茅台(600519)盘中跌破1900元,跌幅超过2%。截至午盘报收1900.3元,市值23872亿。
▲贵州茅台行情图
其它一线白酒也在下跌,五粮液(000858)盘中跌幅超过4%。此外,山西汾酒、水井坊、古井贡酒等二线白酒也在跟跌,跌幅在2%-4%不等。
白酒作为龙头板块,为什么涨不动了?
二季度基金重仓股披露,白酒板块遭到基金经理大幅减持,影响了市场情绪。
像“公募一哥”张坤二季度重点减持了贵州茅台、五粮液。其中,易方达中小盘减持了近一半的五粮液以及五分之一的贵州茅台。再从整体情况看,二季度基金持有贵州茅台仓位下降3.34%,持有五粮液仓位下降1.62%,持有泸州老窖仓位下降9.32%。
与之相反,锂电、光伏概念重点被加仓。比如,基金持宁德时代(300750)仓位上升37.43%,基金持阳光电源仓位上升64.96%。
第二个原因是锂电、光伏板块持续上涨,资金去弱留强,抛售了白酒股。以光伏概念股锦浪科技举例,从6月初到现在,这家公司股价已经翻倍。受到赚钱效应刺激,资金持续在追涨。
再看白酒板块指数,从6月份到现在,累计回调幅度超过15%,同期贵州茅台回调幅度超过13%。
像贵州茅台这类龙头股,还能持有吗?
无论是盈利能力、品牌能力、市场认可度,贵州茅台都是A股最优秀的上市公司。目前,贵州茅台仍然是公募基金第一大重仓股。
短期内,贵州茅台涨不动,是因为前期公司涨幅较大,且估值偏贵。目前,贵州茅台动态市盈率依然高达42倍,位于近10年历史高点区间。
值得一提,今年下半年是白酒旺季,白酒板块何时企稳,有两个重要指标来判断:
一是半年报业绩变动。今年一季度,贵州茅台业绩增速仅个位数,当时股价一度下跌。与之相反,像二线白酒山西汾酒业绩增速较高,所以股价比茅台走势更好。
二是技术面指标。目前,贵州茅台等公司股价已经跌到年线附近,有资深分析人士称,如果该位置不跌破,短期内有反弹需求。
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