收盘了,今天的分化非常明显,锂电、光伏、半导体、有色继续火热,医药、白酒、医美等被资金抛弃。

两市成交量继续突破万亿,说明热钱还留在场内,只是要选对好方向,同时踩准节奏,否则也很难有很大收货,我们看到两市还有接近2000只个股下跌,操作的难度开始加大,但主线的几个大热方向并没有变,资金还是扎堆新能源的锂电和光伏。

近期锂电二次涨价的消息再次发酵。中信证券预计,本轮锂价的上行周期至少还可持续一年以上,价格高度可看至12-15万元/吨。多氟多融捷股份富临精工江特电机等多只锂电概念掀起涨停潮,吸金效应明显,对其他题材构成很大的抽血。

光伏概念同样火热,今天光伏行业的研讨会召开,大力发展清洁能源,能源转型是大势所趋;也就是说,今年是光伏行业的发展元年,光伏产业在今年才正式进入爆发期,趋势性行情还在上演,只要有资金承接,行情就还会继续,唯一的风险信号就是成交量重回万亿下方。

医药板块出现深度调整,两大医药股闪崩,一个是片仔癀,一个是广誉远高处不胜寒,昨晚片仔癀控股股东九龙江集团拟减持不超过1%,减持市值近30亿,股价今天直奔跌停;广誉远则是封死跌停,带动医药板块集体下挫。

白酒板块也出现一定幅度的调整,古井贡酒、海南椰岛、金种子酒顺鑫农业等走低,曾经白酒板块被称为YYds,但很显然在的市场已经有了新的宠儿,那就是新能源赛道的光伏和锂电,这两个板块跌下来就有资金承接,取代白酒成为当之无愧的YYds。

整体来看,结构性轮动行情还在继续,但是单边上涨和普涨行情都很少见,这就是跟大家一直强调的,重在把握趋势和赛道选择!

但是就短期来说,这些大涨的锂电光伏板块也要注意风险了,在热门赛道个股的估值与风险并驾齐驱,低估值大白马有望在中报之后开始修复。

后市策略:沪指慢悠悠的收复了3573附近的缺口,再次突破了箱体的阻力位,后面只要维持稳健上涨势头,那么新的反弹通道会打开,拿好筹码等待拉升即可!不过,需要做好高低切换轮动,市场没有系统性风险,做好板块轮动才是最重要事情!


消息上,公募基金2021年二季报已经披露完毕,各基金二季度最新资产配置及收益浮出水面,明星基金经理的持仓情况也开始揭晓。

这里,给大家整理几个关键信息:

1、盈利情况:二季度公募基金赚钱能力满血复活。数据显示,二季度公募基金大赚8779亿元,创历史新高,此前一季度亏损2121亿元;

2、今年二季度公募基金前十重仓股:贵州茅台宁德时代、五粮液、海康威视药明康德隆基股份迈瑞医疗、中国中免、泸州老窖招商银行

3、宁德时代成为公募基金第二重仓股,二季度末持有宁德时代的总市值已达到1237.24亿元,占该公司流通股比例的11.40%;

4、传统蓝筹持续下跌的原因找到了,中国平安格力电器保利地产等则被基金大幅减仓,均已跌出基金前50大重仓股名单;

5、蔡嵩松增持圣邦股份至第一重仓股,葛兰加仓爱尔眼科至第一大重仓股,美年健康宋城演艺被董承非减持。

总结:二季度公募基金明显增配医药、科技、新能源;对白酒进行结构性调整,茅五被公募基金冷落,减仓了茅台、五粮液等一线白酒,而加仓了舍得、酒鬼、洋河等二线白酒;银行、地产、家电被公募基金明显减配。