有多少爱可以重来?嘉实旗下两基金同时清盘
近日,嘉实基金很痛苦,旗下两只基金发布了清盘摘牌公告,一场“电闪雷鸣”般的基金“退市”潮来袭。中国产业经济信息网注意到,两只基金的清盘,实际上都很蹊跷。
资产蒸发10亿元 嘉实新添荣定期混合清盘
7月13日,随着当日基金净值的公布,嘉实新添荣定期开放灵活配置混合基金也终于清盘了。1.0777元,是这只基金留给市场的最后一次净值数据。7月14日,嘉实基金披露了嘉实新添荣定期开放灵活配置混合基金财产清算及基金合同终止的公告,截至本年度开放期最后一日(2021年7月12日)日终,嘉实新添荣定期开放灵活配置混合的基金资产净值低于5000万元,触发上述《基金合同》终止情形,本基金的最后运作日为2021年7月13日。嘉实基金将自2021年7月14日起根据相关法律法规、基金合同等规定履行基金财产清算程序。
《基金合同》“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”规定:“本基金自《基金合同》生效之日起,在任一开放期最后一日日终(登记机构完成最后一日申购、赎回业务申请的确认以后),如基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元,基金合同终止,无需召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或监管机构另有规定时,从其规定。”值得注意的是,嘉实新添荣定期混合截至今年一季度末的资产净值达10.45亿元,是什么原因让这只基金在短短4个月里落得人财两空呢?
据披露,自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。在基金财产清算小组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。在基金财产清算过程中,基金管理人和基金托管人应各自履行职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
原因不明 嘉实保证金理财货基摘牌
可谓祸不单行,嘉实基金同时清理的还有另一只基金——嘉实新添荣定期开放灵活配置混合基金。
7月12日,嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金(以下简称嘉实保证金理财货基)发布摘牌公告。嘉实基金在公告中表示,该产品将于2021年7月15日收盘后在上海证券交易所摘牌,7月16日摘牌生效。据了解,嘉实保证金理财货基于今年5月经基金份额持有人大会表决,通过了关于终止基金合同的议案,并在6月8日发布清算报告。
但对于嘉实保证金理财货基清盘的具体原因,相关公告则并未提及。
据有关基金摘牌决定的主要内容,嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金份额持有人大会以通讯方式召开,大会投票表决时间自2021年4月21日起,至2021年5月20日17:00止,并于2021年5月21日表决通过了《关于嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金终止基金合同有关事项的议案》。根据基金管理人于2021年5月22日公布的《关于嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》,该基金自2021年5月22日起进入清算程序,并于2021年6月8日发布了《嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金清算报告》。
嘉实基金向上海证券交易所申请该基金于2021年7月15日收盘后摘牌,获得上海证券交易所同意。
业内人士称,在市场波动不断的背景下,“迷你”基金的数量越来越多,部分基金产品因此面临被清盘的压力。随着下半年行情好转,业绩好的基金会更受追捧,而表现一般的“迷你”基金可能因此规模再度缩水,从而加速退出市场。
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