今日策略:这类跌跌不休的好企业,还有望涨回来吗?
今日策略:这类跌跌不休的好企业,还有望涨回来吗?
消息面:易会满:形成合力打击资本市场违法犯罪!联手公安打击“伪市值管理”中办、国办印发《关于依法从严打击证券违法活动的意见》;金融委最新定调,建设中国特色资本市场,建立现代央行制度;虚拟币监管动真格!已有公司被责令注销,央行再度发文警告。”
外围市场:7月6日,美股三大指数涨跌不一,截止收盘,道指下跌0.60%,纳指上涨0.17%,标普500指数下跌0.20%。
大盘环境:昨天大盘呈现小幅调整状态,盘中一度出现了跳水动作,不过尾盘大幅度拉升,最终收跌4.06个点,跌幅0.11%,创业板指数跌幅有点大,主要是因为医药板块突发利空导致的,不过这个利空对整体的市场环境是没影响的,仅是影响医药板块。
一句话:大盘环境无系统性风险。
最近有不少一线龙头跌跌跌不休,可能有投资者彻底失望了,问这类股还有机会涨回来吗?有这个担心是正常的,而且是必须的,我们就问下自己,我们关注的股票是基本面导致的下跌,还是其它,比如调味品龙头海天味业,它目前的下跌给业绩增速,原材料成本有关系,这两个问题可以解决吗?未来产品还可以涨价吗?显然可以,虽然公司承诺2021年产品不涨价,但是2022年呢?原材料主要是大豆,农产品是涉及到国计民生的问题,所以不用担心原材料一个近的涨,这不今天凌晨大豆期货大跌了吗?而且未来大概率也会跌下去,既然如此,海天味业涨回来也是大概率事件,只是还要煎熬一年左右。
恒瑞医药,同样如此,它的下跌有两个因素集采和周五晚上《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则征求意见》有关系的利空有关系,不过公司优秀的管理层团队,以及储备的大量创新药这都保证了未来的成长,故此还有机会,只是储备的大量创新药要想再次推动股价高速成长,我们估计是两三年以后的事情,所以煎熬的时间会比海天味业长,不过这类股短期地府不少了,它们大概率会有反弹。
一句话:一支股票能否涨回来,我们主要判断公司能否保持高增长、高持续性,高护城河和高确定性,其次估值是否合理,如果当下的估值不合理,公司能否通过高增长,用时间去抹平它的估值,如果这几个要素未来你都有把握,这就不用担心,如果没有把握就要考虑调仓换股,通过换股的方式去把损失做回来。
我们的策略:持股不动。
新能源汽车板块,我们认为未来很可能走出一支数倍股票的标的,从目前的几百亿市值,成长为未来成为数千亿市值的标的。
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