私募大佬清仓中国平安?风口题材才是王道,价值投资已经不香了
市场还是一如既往的热,成交量能得到维持,主线品种还是科技,资金参与度非常高,以56个行业成交排名,前十板块分别是元器件、半导体、医药、电气设备、化工、汽车、软件服务、有色、证券、酿酒,其中科技板块就占了4席,合计成交2554亿,也就是说现在的市场行情,100个人交易,25个都是冲着科技去的,原来的白酒已经不吃香了,风口已不在消费,所以指数涨了,你的持仓市值没有上涨,并不是你的投资品种有问题,而是没有风了。
除了消费已经不是风口外,大家应该也留意到上证50走得也不强吧,什么ST平安,二一轻工等(丑的集团不是上证50的)核(垃)心(圾)资产继续调整,很多价值投资者都感到郁闷,指数快要创年内新高了,核(垃)心(圾)资产居然还要调整,不过今天应该有答案了。
周末很多人都在议论李驰清仓(不是减仓)中国平安的事情。新入场的投资者可能不知道这人是啥,我再说两个人就知道了:但斌、林园。三人合称“但茅台,李平安,林医药”,就是国内最像巴菲特的三个传奇人物。李驰清仓中国平安并没有出公告,但可以从最近的议论看出来了:
先看一下核心资产的代表作中国平安的年内走势,2020年11月创出93.22元高点后,经过半年的市场发展,目前打折到65元附近,别看这个调整幅度只有30%,这可是金融类个股,流动性相当强,其实相当于一般个股腰斩,甚至是跌去60%的效果,如果投资人在高位两融中国平安,现在估计已经接近爆仓了。私募大佬李驰虽然名气大,不过市场并没有给这位大佬好的待遇,该挨的毒打一天都没落下,李驰清仓中国平安,也许是对他自己最大的解脱。
最近中国平安沦为“ST平安”、三一重工沦为“二一轻工”,美的集团即使有大股东增持同样变成“丑的集团”,估计背后也是有大量资金在离场,对比起白酒板块被大家认可的长期赛道,核(垃)心(圾)资产感觉就是当年高考志愿填报最热的生物工程,市场逻辑是“21世纪是生物的世纪”,然后现在成为大家主动劝退的“生化环材”首席天坑,这种坑,感觉就是像吃土。
所以做投资,有些情况下时间不是最美丽的玫瑰,风口才是,没有用的时候,白酒他不香了,核(垃)心(圾)资产连大佬都嫌弃,把握市场主线才是最快的获利途径。问题又回到起点,你知道近期最热的风口在哪里吗?答:科技行业。如果非要在这个范围内加点范围限制,我觉得半年报可能是最好的催化剂,即科技+业绩。
最后看看周一的市场数据,上证指数明显受到核(垃)心(圾)资产调整的压制,未能继续上涨,创业板由于科技品种较多,出现了继续上涨的表现,应该如何看待这个问题,数据健康吗?为什么有投资者依旧把握不住市场主线?具体数据分析如下:
【数据分析】
1、整体数据分析:跌3%个股242家,涨3%个股610家,实体涨停59家,当天跌停9家,做多力道571,做空力道106,属于上行趋势系统(DAY1)。【由于做空力量同步增大,假信号可能性比较大】
2、仓位参考方面:市场整体心态90,属于高位心态,位置处于震荡周期。电脑建议明天总仓位维持3.5成。
3、热点纵览方面,前5风口涨停数在6-14家,主线风口:散乱。市场核心龙头是众兴菌业,成绩6板,概念白酒。
4、短线周期分析:从追板成功率看,今天的成功率正常,从个股方面看,炸板收益率正常偏高,封板收益率差,上榜收益率差,图形缠绕向下,代表观点分歧转一致,强势股短线走势或走强。
5、盘中热点追踪:一板块延续
09:30 电力--09:38 BIPV(D3)--09:40 猪肉--09:44 锂电--09:57 半导体--10:38 中药--10:44 盐湖提锂--10:48 军工--11:10 华为鸿蒙--13:27 虚拟现实--13:30 数字货币--13:45 水产养殖--14:25 纺织服装
具体异动个股
电力:西昌电力、晋控电力、联美控股、乐山电力
BIPV:拓日新能、森特股份、汉嘉设计、启迪设计
猪肉:傲农生物、立华股份、天邦股份、东瑞股份
锂电:道氏技术、科力远、国轩高科、鼎盛新材
半导体:温州宏丰、露笑科技、富满电子、东尼电子
中药:仁和药业、马应龙、同仁堂、广誉远
盐湖提锂:蓝晓科技、西藏矿业、久吾高科、西藏城投
军工:华鹏飞、东华测试、晨曦航空、新余国科
华为鸿蒙:四维图新、舒华体育、中科创达、诚迈科技
虚拟现实:数码视讯、佳创视讯、高新兴、GQY视讯
数字货币:神思电子、国民技术、旗天科技、北信源
水产养殖:佳沃股份、国联水产、大湖股份、中水渔业
纺织服装:锦泓集团、华利集团、万里马、比音勒芬
END
【观点一览】
指数观点:从统计数据看,系统位于上行趋势区(数据1),仓位变化不大(数据2),短线风口:散乱,一板块出现延续(数据3、5),封板成功率正常、收益率差(数据4)。这个数据应该怎么看?
游资方面可以看出市场主线已经很散了,最强的ST板块突然失速,其余板块又拉不开距离,追涨的赚钱效应也变差,感觉就是一个追涨情绪下降期,不利于市场继续反弹。整体数据方面看似做多力量很强要进入上行趋势,但做空力量也同步增大,明显就不是真正的全面上行突破行情信号,假信号的可能性比较大,因此明天市场做空数据可能会增加,做多力量会下降。两数据均指向明天市场或有调整!
综上所述,市场有调整需求,会不会演变成离场信号?我认为也不是。目前指数依然在5天线之上,科技主线依然以上涨为主,均没有出现明显的资金出逃信号,特别是近期成交量均为万亿水平,市场人气不可能一下子掉到冰点,真出现调整信号时,估计还有反抽减仓的机会。假如这个调整只出现在非科技的板块,比如白酒、垃圾资产等(有点扎心),我们也没有必要进行减仓,还能继续把握市场主线继续看涨!
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