市场风险正在积累,“学霸”基金经理开始谨慎,真的要离场了吗?
今天是端午节,先祝大家端午节安康!节日期间消息面平静,没什么好谈的,而指数又快要突破年内高点,可以谈谈现在的盘面现象:
2月18日以来主要指数还处于下跌状态,不过跌幅已经明显收窄,距离新高已经越来越近。科创50指数仅跌0.05%,上证指数跌1.79%,创业板指数跌3.38%。不过权重股、大白马集中的上证50、沪深300指数仍然跌超10%,不少核心资产股,如茅台、五粮液、海天、比亚迪、中国平安等都跌超10%,美的集团跌近30%。
在这样的一个市场环境中,20亿规模以上的主动偏股基金当中,不少明星基金经理的产品已越过2月份的高位,还取得了不错的业绩。据统计,在成立满1年、20亿元规模以上的529只主动偏股基金中,6月10日已经有91只基金净值较2月10日创出新高,有13家基金净值有10%以上的涨幅。
不过,端午节当天,汇丰晋信智造先锋的陆彬(第三至第七名)却在一封写给投资者的信中直言,“市场风险正在慢慢积累,我们看到的机会也正在变少。2021年下半年,我们会采取‘相对谨慎’的策略,对基本面持续性的要求更高,对估值容忍度更加严苛。”在上半年取得优异成绩的“学霸”开始看淡市场了(由于是卖方市场单边做多,一般机构不可能说出看空市场的言论,谨慎相当于停止不再进行大规模的做多策略了),那些成绩平平,甚至不合格的基金,可能要注意市场风险了。
最后看看周五的行情数据,成交量继续维持万亿水平,但市场涨跌互现明显分化,叠加基金经理开始谨慎了,这会是滞涨信号吗?具体数据分析如下:
【数据分析】
1、整体数据分析:跌3%个股696家,涨3%个股373家,实体涨停56家,当天跌停11家,做多力道454,做空力道346,属于箱体震荡系统(DAY 4 )。
2、仓位参考方面:市场整体心态43,属于中位心态,位置处于震荡周期。电脑建议明天总仓位维持6.3成。
3、热点纵览方面,前5风口涨停数在5-22家,主线风口:浙江板块。市场核心龙头是传智教育,成绩7板,概念国产芯片。
4、短线周期分析:从追板成功率看,今天的成功率正常,从个股方面看,炸板收益率正常偏低,封板收益率高,上榜收益率很高,图形横向发散,代表观点紊乱,强势股短线走势或无序。
5、盘中热点追踪:五板块延续
09:27 浙江--09:30 鸿蒙(D5)--09:48 油服--09:55 碳中和--10:02 国产软件(D2)--10:34 券商(D2)--11:25 浙江--11:29 石油--13:12 汽车(D2)--13:24 钢铁(D2)--14:05 有色--14:27 广电
具体异动个股
浙江:浙江富润、浙大网新、杭州解百、杭州高新、力源科技、宁波方正、开尔新材、杭州园林
鸿蒙:传智教育、思特奇、国华网安、润和软件
油服:洲际油气、通源石油、恒泰艾普、中曼石油
碳中和:菲达环保、开尔新材、深圳能源、华银电力
国产软件:思特奇、科蓝软件、精伦电子、中科软
券商:财达证券、湘财证券、南京证券、浙商证券
石油:通源石油、洲际油气、中国石油、中国石化
汽车:小康股份、比亚迪、长城汽车、广汽集团
钢铁:海南矿业、八一钢铁、酒钢宏兴、金岭矿业
有色:锡业股份、云铝股份、神火股份、中国铝业
广电:湖北广电、广电网络、贵广网络、歌华有线
END
【观点一览】
指数观点:从统计数据看,系统位于箱体震荡区(数据1),仓位明显增加(数据2),短线风口:湘江板块,五板块出现延续(数据3、5),封板成功率正常、收益率高(数据4)。这个数据应该怎么看?
游资方面数据相对较乱,近期走得最好的都是上(龙虎)榜品种,封板品种稳定性不足,周四说的数据修复周五的确做了,但好像是主力刻意为主:封板赚钱效应增强与炸板亏钱效应出现两者叠加,反而不文不类,估计短线追涨做多赚钱只能看人品,凭运气,属于混沌状态。整体数据方面可以看到多头力道与空头力道都有发力,两者各不相让,同样是一个混沌状态。因此可以看出节前行情数据是一个分歧态,这种情况对于本来就是震荡的行情来说,完全没有任何指导意义,即继续分歧下去。
综上所述,市场横向震荡,数据没有方向,周末也没有任何重大利空利好消息刺激,继续走横盘的可能性更大。结合基金经理的谨慎,我觉得有一个要点需要提防:假如万亿成交都不能让市场有效突破,如果继续横盘下去,以后突破的成本可能更高(放量20%,即1.2万亿级别),如果没有这样的资金准备,有可能出现久盘必跌的情况出现,所以谨慎是必须的!不建议大家过度追高严重超涨的个股及题材。
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