新世界发展(00017.HK):已回购并注销NWDEVL5.75PERP约3.81亿美元
久期财经讯,6月11日,新世界发展有限公司(New World Development Co. Ltd.,简称“新世界发展”,00017.HK)发布公告表示,兹涉及5月27日和6月9日对NWDEVL 5.75 PERP提出收购要约的通知。
要约人董事会据此宣布,要约人已于2021年6月10日支付所有有效投标并接受购买的证券的购买对价。
要约结算后,要约人于2021年6月10日购买并赎回了总额为381,255,000美元的证券本金,并根据证券的条款和条件予以注销。未偿余额约为818,745,000美元。
债券信息:
据久期财经数据显示,NWDEVL 5.75 PERP发行规模12亿美元,息票率5.75%,ISIN:XS1497605805,由NWD Finance (BVI) Limited发行,新世界发展提供无条件且不可撤销担保。
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