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白酒绝地反击,华为鸿蒙概念股飙升,赚钱机会回归科技股?

私募排排网  2021-06-10 16:48:16  阅读量:

在连涨数日之后,A股遭遇调整,截至6月8日收盘,上证指数下跌0.54%,深证成指跌0.98%,创业板指跌0.61%,两市超2300股下跌,市场情绪再度趋于谨慎。北向资金连续多日净卖出,加之端午假期临近,市场整体热情不高,机构建议节前适度观望。

白酒股批量跌停,连续大涨之后投资性价比已降低

爱有多销魂,就有多伤人,是白酒的写照。近期白酒股再现疯狂走势,尤其是二线白酒,股价屡创新高,舍得酒业不仅成功摘帽,股价更是率先翻倍,山西汾酒更是站上500元高位。白酒股之所以涨势凶猛,是因为在通胀预期下,其产品涨价更具空间与可操作性。

随着股价的快速拉升与持续上涨,部分白酒股估值已经呈现明显的泡沫化特征,6月8日白酒板块集体大跌,白酒指数狂跌8.55%,金种子酒、伊力特、金徽酒、迎驾贡酒、水井坊、舍得酒业、酒鬼酒、老白干酒多股跌停。虽然白酒龙头在这波上涨行情中并未受益,但是在下跌时候也并未撑住,茅台跌超3%、五粮液跌超4%、泸州老窖更是大跌7.49%。

在券商6月金股名单中,就有多家券商力荐白酒股,包括茅台、五粮液、泸州老窖、洋河股份在内的白酒顾均有被提及。

西部证券也指出,白酒基本面的良好态势也反馈在股价上,伴随21Q2补库存及五一假期宴席消费恢复,白酒板块迎来底部反弹。目前白酒整体景气度和基本面持续向好,近期密集的股东大会和渠道调研反馈也不断验证这一点。

展望全年,考虑宏观经济向好和消费升级的支撑,预计整体白酒需求仍将保持扩容态势,酒企基本面向上趋势明确。在投资方向上,继续把握一线龙头,重点推荐次高端优质弹性标的。

也有私募认为白酒股虽然短期仍有机会,但是长期持有的性价比并不高。雪球投资董事长李昌民也表示,公司在2018年就已经布局白酒龙头,在近几年的白酒牛市行情中也是获益不少,但是考虑到白酒股股价持续上涨带来的估值高企,自己也是在不断降低白酒仓位。不过白酒在经历昨天的巨幅震荡之后,周三再度绝地反击,洋河股份率先领涨,古井贡酒、口子窖、山西汾酒也均股价翻红。

国产替代迎新机遇,科技股能否王者归来?

相较于白酒股的大跌,科技股则是“这边风景独好”,华为鸿蒙系统的上线,更是让相关概念股持续发酵。而全球缺芯潮愈演愈烈,芯片涨价潮也随之而来,半导体板块持续走强,更是点燃了“颓废”已久的科技股行情。

对于引发全球“缺芯潮”的原因与影响,圆融投资股票部策略总监刘强指出,目前全球半导体产业主要受供需失衡局面的影响,晶圆厂、封测厂均处于满产状态,下游设计厂商也出现不同程度的交期延长和价格调涨,本轮芯片供需失衡的态势短时间难以缓解。

与此同时,疫情给海外制造厂商带来诸多限制,而国内疫情控制情况相对较好,国内半导体厂商的竞争格局优化,叠加上游设计企业为了分散风险,将订单从海外转移至国内代工企业意愿加强.因此半导体国产化进程将进一步加速,不改全年景气态势。

面对芯片行业的高景气,刘强建议关注半导体设计与晶圆制造环节,具备供应链本土化+涨价双重因素驱动的厂商。另外为缓解供应端压力,越来越多的半导体厂商正在计划扩产,建议关注国产替代浪潮下,半导体设备厂商与国产材料厂商迎来的发展机会。

冬拓投资总经理王春秀也表示,本轮“芯片荒”主要原因是汽车、消费电子等行业需求快速反弹,而受疫情、火灾、暴风雪等因素影响,全球芯片产能受挫。晶圆厂属于重资产行业,产能扩张周期较长,叠加当前部分生产国疫情出现反复,行业供需关系进一步失衡。王春秀认为半导体供需紧张的格局或将持续全年,建议关注需求趋势良好且产能有保证的优质芯片设计龙头和受益于国产替代持续加速的设备、材料环节标的。

也有私募认为缺芯潮下的投资机会还需要一分为二看待。华炎投资基金经理方翀表示,长期来看,缺芯问题会加快国内半导体企业的规模扩张,会带动半导体行业的投资,特别是在卡脖子领域的投资,预期是好的,但研发与扩张进程能否顺利则有待时间检验,而且短期来看,缺芯反而会抑制其下游的产能释放,再叠加产品涨价因素带来的成本压力,也会使得未来下游企业被动减少采购量。

近期科创板出现较大的分化,部分标的持续向好,科创50指数近一个月更是涨超10%。

华炎投资基金经理方翀认为,科创板的上涨因素主要还是市场对部分基本面持续向好的标的进行估值修复,根据公司对科创板一季报的跟踪,方翀认为科创板的投资机会主要在创新药、医疗耗材相关的企业以及小部分拥有高附加值的科技企业。

至于如何在科创板掘金,冬拓投资总经理王春秀认为,科创板是沪深两市科技含量最高的板块,以芯片和软件为代表的科技行业无疑拥有美好的未来。虽然公司看好科技股的长期投资机会,但是由于当前估值比较高且内外部不确定因素较多,建议投资者谨慎参与。

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