多头在做最后的抵抗
【策略前瞻】高频指标继续看跌各大综合指数,上证50和创业板跌破10日均线,指数趋势向下。个股趋势占比仍是多数个股在上涨趋势中,所以盘中仍有上涨动能,但这种动能无法抵挡趋势的力量。
多头在做最后的抵抗
行业分析
MACD为负占比排名前五的行业是:水泥,钢铁,高速公路,黄金和生物制品。前17个行业MACD为负占比超过50%,环比持平。
对指数负面影响较大的行业还有:保险,石油开采,农产品加工,工业金属,化学制药,中药,医疗器械,文化传媒,汽车整车,医疗服务,白色家电,银行,石油化工,电力,玻璃等。
对比前一交易日,绿柱连续2天小幅扩张。周期、医药、消费、金融行业在绿榜中排名靠前。
MACD为正占比排名前五的行业是:园林工程,运输设备,航天装备,园区开发和元件。前40个行业MACD为正占比超过70%。没有行业达到100%。
对指数正面影响较大的行业还有:通信设备,电子制造,燃气,半导体,橡胶,化学纤维,仪器仪表,化学制品,煤炭开采,汽车零部件,机场,饮料制造,计算机应用,光学光电子,航空装备,计算机设备,房地产开发等。
对比前一交易日,红柱连续5日萎缩。科技、周期、消费类行业在红榜中排名靠前。
今日研判
高频指标继续看跌各大综合指数,上证50和创业板跌破10日均线,指数趋势向下。个股趋势占比仍是多数个股在上涨趋势中,所以盘中仍有上涨动能,但这种动能无法抵挡趋势的力量。
行业趋势分析
强势行业连续5天走弱,顽强抵抗的行业也是连续2天走弱。市场内在趋势向空头倾斜。金融、周期、医药行业连续走低,消费和部分周期行业相对抗跌,科技类行业保持强势,是唯数不多的亮点。
金融行业中,证券上涨趋势比例快速下降到60%左右,K线3连阴。保险下跌趋势比例达到70%,K线4连阴。银行下跌趋势比例为50%,比周三扩张约10%。K线形态为带上影线的中阴线,创近7天收盘新低。人民币进入双向波动使金融板块走弱。代表市场人气的证券板块已经见到阶段顶部。
消费行业中,饮料制造上涨趋势比例在75%,环比增加5%。二线白酒领涨,主要原因是一线白酒涨价,留出了价格空间,从价格涨幅来看,二线白酒可涨幅度更大。可选消费的汽车整车和家电上涨趋势比例均在50%,保持不变。K线形态上,汽车强于家电。二选一,选汽车。
医学相关的生物制品、化学制药、中药、医疗器械、医疗服务下跌趋势比例在70-50%,再次扩张10%。医药创新高后走势滞重,要么机构在调仓,要么有人获利了结(疫苗)。维持医药板块观望的判断。
周期行业走势分化。水泥、钢铁、黄金、石油、工业金属、玻璃等下跌趋势比例在85-40%,均有小幅扩张,但幅度低于5%。化纤、煤炭、房地产上涨趋势比例在75%左右,煤炭受需求拉动,化纤受石油价格影响较大。煤炭价量配合较好。
科技行业中,航天装备、元件、通信设备、电子制造、半导体、仪器仪表、汽车配件、软件、光学光电子、IT设备等上涨趋势比例在90-70%。虽然大盘下跌,但行业趋势保持不变。军工、通信设备、IT设备等相对较强,维持昨日观点:下跌应看作机会。
综上,行业趋势全线走弱,市场处于阶段行情的头部,多数个股向上阻力大,向下阻力小。部分周期股(煤炭)押注PPI创年内新高,逆市走强;科技板块逆市走强,风险偏好上升。关注军工上游、通信设备、IT设备,其余行业以观望为主。
后市展望
短期来看,指数和个股易下难上,下行阻力更小。市场内在趋势走弱,短期指数还将向下寻求支撑。至于下跌目标位,我们跟踪高频指标就好,不预判,跟随趋势更安全。
月度来看,人民币升值驱动力减弱,外资进入有买有卖阶段。目前多数个股仍在上涨趋势中,多头还在做最后的抵抗,指数更可能是区间震荡而不是趋势性下跌。
短期继续防御。从风险偏好、驱动因素、性价比角度可继续关注军工上游(通信方向)、半导体和汽车配件。
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