【策略前瞻】基金成为做多主力
【策略前瞻】指数趋势不变,高频指标继续看涨中证500和创业板,继续看跌上证50。金融板块弱势是看跌上证50的主要原因。科技及医药相对强势是创业板快速扭转趋势的主要原因。
基金成为做多主力
行业分析
MACD为负占比排名前五的行业是:钢铁,高速公路,其他采掘,煤炭和石油开采。前13个行业MACD为负占比超过50%,环比减少5个。
对指数负面影响较大的行业还有:农产品加工,生物制品,化学制药,文化传媒,石油化工,医疗服务,汽车整车,黄金,港口,水泥,中药,家电,医疗器械,医药商业,保险等。
对比前一交易日,绿柱连续7天萎缩。周期、医药、消费行业在绿榜中排名靠前。
MACD为正占比排名前五的行业是:林业,航天装备,证券,运输设备和元件。前40个行业MACD为正占比超过75%。前2个行业达到100%,环比减少1个。
对指数正面影响较大的行业还有:园林工程,半导体,电子制造,仪器仪表,通信设备,计算机应用,计算机设备,化学纤维,汽车零部件,银行,化学制品,电源设备,多元金融,稀有金属,环保工程,机场,园区开发,互联网传媒,光学光电子等。
对比前一交易日,红柱连续3日小幅萎缩。金融、科技、周期在红榜中排名靠前。
今日研判
指数趋势不变,高频指标继续看涨中证500和创业板,继续看跌上证50。金融板块弱势是看跌上证50的主要原因。科技及医药相对强势是创业板快速扭转趋势的主要原因。
行业趋势分析
行业趋势出现较大变化。前期强势的金融与消费类行业连续3天走弱,而部分周期类行业转强。科技类行业连续7天改善。资金轮动节奏较快。
金融行业中,证券、银行上涨趋势比例分别为95%和80%。证券指数跌破5日均线,120小时线高位钝化。趋势有走弱迹象。银行指数连续2天下跌,央行提高外汇存准率对银行是利空。保险股上涨趋势比例已经低于40%,大市值保险股MACD指标已经死叉。
消费行业中,饮料制造上涨趋势比例已经低于70%,啤酒股趋势向下,二线白酒趋势向上。汽车整车上涨趋势比例为55%,与周一相比有10%的整车厂日级趋势死叉。家电上涨趋势比例为60%,环比有5%的家电股趋势向下。判断消费行业多数个股进入平台整理期。
周期行业中,钢铁、煤炭、石油、黄金、水泥等下跌趋势比例在75-45%。有所改善,但下跌趋势占比仍较大。周期行业中相对强的是化学纤维和稀有金属,这两个行业中有80%左右的个股处于上涨趋势中。化纤指数周二涨幅达到5.5%,头部个股放量突破整理平台。
医学相关的生物制品、化学制药、医疗服务、中药、医疗器械等上涨趋势比例在45-65%之间,环比增加5%。医药板块再创新高。创新药趋势最好,生物疫苗出现分歧。
科技行业是近期持续上涨的行业,赚钱效应最强。军工航天、元件、半导体、电子制造、仪器仪表、通信设备、软件、IT设备、汽车配件、光学光电子等上涨趋势比例在90-75%。保持强势。科技板块的优势是调整空间与时间充分,K线位置较低,近期基本是沿着5日均线向上,继续重点关注。
综上,人民币汇率变化之后,外资调仓,行业趋势出现明显变化:前期受益于人民币升值的金融、消费在走弱。而位置较低的,调整充分的科技行业持续强势。指数走高之后,科技股性价比提升,继续关注军工、半导体、软件、汽车配件等细分板块。
后市展望
指数趋势不再集体看涨,上升动能减弱。行业趋势显示赚钱效应集中在科技股。展望后市,通胀压力减轻,行至年中,不确定因素减少,行业能见度更高。资金上,需要防止6月底的季节性压力。但市场情绪走好,基金可能会比较好发行,公、私募基金有望接过外资成为最大的做多力量。
根据最新情况,判断大盘指数将进入高位整理阶段,金融与消费向下,科技向上,对冲了指数跌幅。短期操作策略仍是“不追涨”,潜伏基本面不断改善的科技板块,关注军工上游、半导体、汽车配件等。
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