两笔一夜暴“负”的交易
昨晚9点左右我在回家的路上刷手机,正好见证了虚拟币大跳水的时刻。虚拟币暴跌就像是一头灰犀牛,几乎所有人都知道终究会有暴跌的一天,但没有人知道这一天什么时候到来,也没有人预料到自己会不会是最后一棒的接盘侠。
我曾经跟一些玩虚拟币的年轻人交流过,他们并非大家认为的那种啥也不懂的新韭菜。他们都是有一定风险意识的,并且知道虚拟币不受国家法律保护,很可能会有亏光的一天。
他们是清楚知道本金可能会亏损之后,依然决定参与的,因为“暴富”的需求太强了。
他们甚至不买比特币,认为比特币就像A股的里面的银行保险地产,波动太小了。他们更热衷交易波动更大的其他币种,甚至会直接买带有杠杆的期货合约。他们要的就是这种效果,要么暴富,要么暴负。
但对于他们来说,年轻是最大的资本,投入几万如果能翻几十倍,自己瞬间的阶级跃迁了,赔掉几万甚至十几万,也不过是白打几年工,也差不到哪里去。
之前有朋友问我虚拟币有什么存在的价值,如今看来虚拟币有资产再分配的功能,只不过我了解到的,大部分都是被分配,能从里面带走盈利的并不多,这跟赌场性质相似,这是一场零和博弈甚至是一场负和博弈。
一夜暴“负”最主要问题还是动用杠杆,原本我们只有100元,向别人借入100元,买入200元价值的东西,只要价格跌50%,我们100元本金就会亏光,别人就会强制要求我们卖出偿还那借来的100元,这就是爆仓强制平仓。
比特币昨晚跌了10000美元,如今又涨回来,但据说中途已经有400亿爆仓永久离开了市场,后面的反弹跟他们没有关系了,昨晚就已经是实打实的亏损。
无独有偶,前几天国内期货市场这边也出现了爆仓。还记得我上周给大家提示周期见顶的风险么《注意风险,周期大顶》,当时有部分朋友看到我观点后一时间没法接受,认为周期行情还是会持续的。同样,市场里面也有一些朋友是这么认为的,认知惯性一下子转换不过来,这波下跌直接就爆仓离场,被一波带走。
下面是我跟期货公司的朋友的聊天:
上涨如爬山,下跌如雪崩,仅花6天时间就把1个月的涨幅跌没了。
数据来源:Wind
一些朋友渴望通过上杠杆快速积累财富,但并非所有投资都适合上杠杆的。
我们绝大部分人都上过杠杆,那就是买房子。房价稳步上涨,并且即使房价短期下跌,银行也不会要求你把房子卖掉换钱,而是继续收月供,这是相对最安全的杠杆。
还有部分朋友胆子比较大,找到较低息的贷款后来买我7-8%年年化收益率的稳如泰山组合,赚取利息差。由于稳如泰山组合波动也比较小,不发生极端情况,最大回撤就是4-5%,也算风险相对可控(但我不建议这么做)。
数据来源:蛋卷基金
如果上杠杆买波动50%都是家常便饭的虚拟币,那爆仓自然也是家常便饭的事。
......
接下来没什么大事,拆开几件小事说吧。
1、美的集团大涨4.36%,商品期货大跌,之前市场对成本压力的担忧减少,加上最近美的集团不断回购自己股票支撑股价。要说市值管理,其实美的集团也是做市值管理,但这种操作就是合情合法的,而不是操纵股价收割韭菜。我觉得比较可惜的就是这轮原材料涨价鬼故事让美的跌得不够多,估值不足够便宜,没有给抄底的机会。
2、最近几天新能源汽车行业持续大涨,主要是拜登表示汽车产业的未来是“电动汽车”,说要弄个1740亿美元的电动汽车扶持计划。一季度宇宙奇兵组合调仓的时候,就有朋友问我,为什么只减消费,不减新能源呢,不都是高估值么?其中一个逻辑就是新能源行业未来的增量空间确实非常大,而消费行业的增速相对是低一些的。
3、前天招商银行披露了自己高净值客户这两年的资产配置变化,发现投资房地产的明显下降了,买股票买债券买理财存现金的都略有下滑,买保险的变化不大,都转去买公募基金了。
股价也确实是这么反映的,卖基金的东方财富,远远强于炒股开户的中信证券,卖保险的中国平安,卖房子的万科还有吸收现金存款的工商银行。
数据来源:Wind
4、地域财富集中度也在不断提高,广东、上海、北京、浙江、江苏五个经济发达省市地区的高净值人群占比从2018年的44%提高到60%。这也是我常说一线城市核心圈地产就是核心资产的缘故,财富总是不断向少数人集中,直到出现一次重新分批社会财富的事件。
5、腾讯第一季度营收1353亿元人民币,同比增长25%。第一季度净利润478亿元人民币,同比增长65%。扣非净利润331亿元人民币,同比增长22%。游戏业务增长17%算是略超预期的,毕竟去年同期是疫情红利,今年接下来还有英雄联盟手游和DNF手游,这块不用太担心。
一季度网络广告业务收入同比增长23%,网络广告业务收入同比增长23%,表现只能说一般。金融科技云业务同比增长47%,比阿里云(+50%)还要差一些。考虑到现在腾讯FPE才30倍,这个业绩可以交差了,但接下来还是重点看视频号能否做起来,微信公众号已经很明显被短视频抢占了用户的时间。
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