中证通:叶飞效应,白马上演王者归来!
魑魅魍魉、妖魔鬼怪,缠斗自曝。在这个市场待久了,很多事情早已见怪不怪,叶飞事件的瓜其实并不陌生,早年做私募那会儿,圈内都是心照不宣的。
做人做事,不干净的钱,永远不要去碰。因为它会扭曲你的心智,虽然物质上暂时得以满足,但也会将你带入另一个梦魇之中,未来可能面临的法律风险和所承受的心理成本,都是难以估量的。
当然,市场资金还是相对理性的。听闻此声,果断抛弃小市值的垃圾股,重回蓝筹白马的怀抱,顺便将指数也拉上了一个新的台阶。
市场格局泾渭分明,以ST板块为首的小市值个股墙倒众人推,各路资金避之犹恐不及,中源家居、昊志机电、隆基机械等叶飞概念股则被击打的体无完肤......
与此同时,另一边的大市值白马则转头向上,特别是今年超跌的个股普遍迎来反抽。特别是万事皆能利好的茅台,前期破位连阴后,以5连阳姿态默默走出填坑行情。
这就是所谓地叶飞效应,以杀身成仁的姿态纠正市场,而监管介入之后,这一灰色法外地带,也终将泯灭于市场。
很多时候,让我们陷入困境的不是无知,而是看似正确的谬误论断。赚亏与对错之间并不对等,若非认知之内的钱,单靠运气赚来了也终将凭本事还回去。
炒股做投资也是如此!巴菲特也说过,决不做自己不懂的股票,坚决遵守自己的能力圈。
沧海横流,方显英雄本色!
指数演绎地如火如荼,但很多人的直观感受就是,与自己没多大关系。指数突破加速气势如虹,但却貌似事不关己,完全没有存在感。正如那句名言:热闹都是他们的,而我什么也没有!
归根到底,还是在于配置上的问题,方向错了,再怎么努力都是白搭。如今不是疯狂普涨的大牛市,而是局部结构牛的行情,这也就注定了只是少数人的欢愉。
偌大的市场,并非每一处都值得关注,而是看资金流向何处,行情便聚焦于哪里。当前以叶飞事件为分水岭,资金重新聚焦于确定性较强地赛道白马,所到之处无非三个方向:
一、医药医疗。这一领域的赛道优势相对明显,透明度较高,虽然细分领域众多,但恁谁都能看得清楚,毕竟都是生活中的刚需。去年以来的疫情只是加速了行业的成长,而非周期性的驱动,具有较强地可持续性。
目前大量资金聚焦于此,一直都没有离场,年初虽有一波洗盘,但迅速得以修复。诸如疫苗的智飞、眼科的欧普、医疗器械的迈瑞等,都在纷纷刷新历史新高。
二、新能源产业链。汽车产业的升级,谁都看得清、看得明,所以资金集中度相对较高。此处行情一直都有,只是内部个股上的切换,从过去的比亚迪切换到了今年的小康、北汽等个股上。
这里面涉及两条赛道,一是电动化,二是智能化,对应的是锂电池和无人驾驶。当然,任何行业的发展,最先受益的是最上游的产业,即锂电材料端,前面多次推荐过的天赐材料今天直接涨停,华友钴业同样也成功打板。
三、食品饮料。回顾去年业绩,刚需及成长性板块表现较好,而可选消费承压,但到了今年的一季报,可选弹性大的消费品,伴随着线下经济活动的恢复而明显改善。
与此同时,食品板块指数近两个月以来量价齐升,已经完全恢复到了年前的高度,资金介入明显,板块个股普遍跑赢了大市。
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