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庄股的五大特征!!!

初善投资  2021-05-16 21:30:22  阅读量:

大家好,我是初善君。

最近一周,叶飞的爆料愈演愈烈,在微博和抖音的直播更是吸引了上百万人次的观看,上市公司矢口否认,监管表态严查,目前还没有爆出所谓的公募基金。作为今年以来资本市场最大的瓜,初善君也是喜闻乐见啊。

市值管理是很多上市公司都在做的事情,甚至上市公司自己下场直接参与股价炒作的也屡见不鲜,但是公募和资管参与接盘的事,还是太让人震惊了,这不仅违背职业道德,更是不把证券法放在眼里,希望这次可以借机严查。作为金融从业人员,公募参与接盘的应该还是少数人行为,不至于普遍现象,但是现在已经有老鼠屎的味道了。

鉴于目前的爆料暂时没见到实质证据,大家好好吃瓜就行,别太入戏,让子弹在飞一会儿。

截至目前,还没有类似的机构找过初善君,做类似找人接盘的生意,可能是看不上初善君背后的几十亿资产吧。这个几十亿资产,都是你们的。

今天我们简单来看看究竟什么是庄股,如何辨别庄股。

1、什么是庄股

以前A股有个说法,叫做无股不庄,也就是说A股的每个股票里面都有人坐庄。所谓坐庄,就是有人利用资金优势,大把买入公司的股票,从而控制股票的股价变动。一般来说,有吸筹、拉高股价、吸引散户追高、出货等过程。

实话实说,2015年牛市以来,随着核心资产的牛市,庄股已经不流行了,很多庄股的唯一归宿就是闪崩。但是这两年,依然有非常牛逼的庄股闪瞎过我们的认知。

比如2019年4月到2020年4月,一年的时间中潜股份这只股票涨了14倍,市值最高的时候超过360亿。

数据来源:WIND

比如2019年11月至2020年11月,仁东控股股价涨了333%,市值最高的时候超过400亿。

数据来源:WIND

这两只庄股是这两年市场上最牛逼的庄股,原因是涨的足够多,时间足够长。

当然,庄股的归宿只有一个,怎么涨上去,怎么跌下来,甚至是连续跌停。

比如中潜股份的股价从2020年4月到2021年4月,一年的时间,股价跌去了87%,期间更是出现两次连续多次跌停,连续20%的大阴线吓死人。当然,跟启动前的10块钱相比,依然还有翻倍以上的空间。

数据来源:WIND

仁东控股更牛逼,暴雷的时候,出现了连续15个跌停,股价最多跌去了88%。

数据来源:WIND

当然中潜股份仁东控股是非常明显非常可怕的庄股,现在爆料的18家上市公司:中源家居、力鼎光电、通裕重工icon、辰安科技凯盛科技、维诺信、东方时尚、天宜上佳、今创集团icon、国轩高科昊志机电、利通电子、祥鑫科技、隆基机械法兰泰克、ST起步(起步股份)、*ST众泰(众泰汽车)、*ST华钰(华钰矿业)、*ST众应(众应互联)等,减值弱爆了。

那么如何识别庄股呢?

2、庄股的五大特征

庄股之所以为庄股,具有典型的特征,其实非常容易识别。这里,初善君总结了庄股的四大特征,大家可以对照看看。

特征一:K线形态我行我素,且多上下影线

由于庄股是被人为控制的,因此它的K线跟大盘指数的K线几乎没有关联,属于典型的我行我素K线,经常不跟涨,也不跟跌。同时K线上有太多的上下影线,就像是一张织布机。

比如中潜股份,2019年底到2020年初的K线里,有非常多的上下影线,同时不论大盘涨跌,中潜股份的股价不是大涨,就是调整。

数据来源:WIND

特征二:业绩差

这个很好理解,庄股业绩都差,业绩好的庄股那叫抱团。

比如中潜股份,2011年至今,没有一年利润超过5000万,股价大涨的2019年和2020年,扣非净利润分别为0.24亿和亏损2.35亿。2020年一年的亏损,差不多等于过去8-10年赚的钱。

数据来源:WIND

比如仁东控股,扣非净利润经常大亏,2020年亏损高达4.03亿元,2019年盈利也只有0.22亿元。

数据来源:WIND

特征三:换手率低,或者成交量不稳定

庄股的换手率一般都不会太高,因为主要股票已经被庄控制了,换手率太高交易磨损大。同时成交量忽高忽低,原因很简单,庄家是股价的主要参与者,他不可能每天都在大量交易,只有需要的时候才会高额交易,那么交易量自然是不稳定了。

比如中潜股份最疯狂的2020年1月到4月,46个交易日股价涨了271%,但是区间换手率只有27.8%,每天的换手率只有0.6%。如果不是庄股的话,随着股价的上涨,分歧越大,换手率越高。只有庄股,主要股份都被庄家持有,拉升股价非常容易,换手率不会很高。

数据来源:WIND

特征四:股东人数少,且变动不大

庄家控制绝大部分流通股的方法,自然不是通过一个账户,因为一个账户持续超过5%就算举牌了。所以一般情况下,庄家都是通过多个账户控制流通股,但是账号越多,控制难度越多,一般都不会超过1万户。同时股价上涨阶段,股东户数大概率是下降了,也就是所谓吸筹。

比如中潜股份,股价翻十倍的过程中,股东户数是整体下降的,由1.8万户下降至不到4000户。

数据来源:WIND

比如仁东控股,股价上涨期间,股东人数从9600多户下降至6000户左右,然后暴跌之后,股东胡说变成了12万户,涨了20倍。

数据来源:WIND

特征五:市值比较低

这一点也非常容易理解,市值越高,控盘需要的资金越多,分歧越多,越不容易控制股价。所以目前爆出来的庄股,在开始的时候,市值大概率不会超过100亿。

其实庄股非常容易辨认,稍微注意一下就能分辨。

3、如何避免庄股

既然庄股容易辨认,为什么还有人参与呢?

因为庄股在崩盘前都会有一波不错的涨幅,前面提到的仁东控股中潜股份一个涨了14倍,一个涨了3多倍,同时长达一年的上涨时间,使得明知是庄股而参与的人觉得自己不是最后一个高位接盘的人。

庄股最后的归宿都是崩盘,少则三五个跌停,多则十多个跌停,非常可怕。同时这两年小庄股特别多,涨个30%-50%就崩盘了,特别不讲股德。因此初善君建议大家前面不要贪心参与庄股。

其实有一种方法避免所有的庄股,那就是买业绩好估值低的公司,当然,最彻底的方法就是离开A股。


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