美团10连跌,何时反弹?大行怎么看?
今日,处于「风口浪尖」上的美团再度跌超5%,K线图走出「十连跌」。截至收盘,报249港元/股。
若从今年2月18日460港元的高点开始计算,美团股价已接近腰斩。
市场分析认为,美团近期股价下跌主要有三方面原因:一是美团近期受到的反垄断监管压力较大;二是美团近期正在配股,因此股价也会相应承压;此外,股价还受到骑手待遇、消费者权益保护等舆论风波的影响。
有投资者认为,多重利空叠加,在处罚落地前,美团估值还要继续承压;但也有投资者认为,美团盈利模式没变,长期看依旧是绝对的核心资产,此番下跌就是黄金坑,应逢低买入,后续走势毫无悬念。
对此,大行又是怎么看?
麦格理:市场若续降美团估值,料股价或于220至230元有支持
麦格理发表报告,市场担心美团可能面临监管及行业竞争的压力,该股昨日(10日)股价下挫7%,因不利的新闻消息持续增加,而投资者亦关注美团首席执行官王兴早前于社交平台言论事件。
该行表示,按该行数个情景分析显示,若市场续下调对美团的估值预测,料美团股价下一个支撑位可能在220至230港元,但同时指国家市监局对公司反垄断的调查尚未得到解决,在不确定性因素持续下,估计将会利淡美团股价。
该行目前对美团的目标价316港元维持预测不变,予“中性”投资评级。
花旗:美团等被上海消保委约谈,料短期股价继续受压
花旗发表研究报告指出,上海消保委对美团和拼多多之约谈符合中国对互联网平台的总体监管态度,旨在保护消费者的权益并确保合理公平竞争,预计相关股份短期的压力持续存在。
报告指出,消保委指出过于强调互联网公司的用户流量对业务发展、引导平台提高自我管理不利,预计这将使互联网平台的用户增长放缓,导致商品交易总额或收入增长减慢,且成本或会上升及需额外投资以符合监管要求,对股价的威胁可能长期存在。
报告续指,为了应对监管要求,也会使相关公司产生更高的成本和额外的投资。长期来看,互联网公司将受益于更健康的运营环境、更理性的竞争等。
瑞信:美团若为外卖骑手全面支付社保,料单位骑手成本将升10%
就南京市政府近日出台的相关文件,要求企业需为全职外卖骑手缴付社会保障金,瑞信发表报告表示,料其他地区有可能跟随并作出要求。
该行表示,若按最坏情境作出评估,即美团要为外卖骑手全面履行支付社会保障金,料单位骑手的成本将上升10%,该行认为美团可以通过优化骑手组合及透过削减补贴以减轻相关影响。
据媒体报道,美团正在完善送餐佣金的机制,以提高透明度并缓解当前监管环境下的担忧。瑞信表示,续喜爱美团的强大执行力,并对公司在内地服务领域的长期发展前景具有信心。
但于短期内,因内地反垄断调查的持续及社会保障金事件的潜在影响,可能会影响该行对美团的的估值看法,维持美团“跑赢大市”评级及目标价410港元。
编辑/Phoebe
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