节后首日债市汇市稳中偏暖避险情绪略升温银行间市场流动性仍宽松
财联社(北京,记者 张晓翀)讯,节后首日银行间市场资金面维持宽松格局,债市继续小幅走暖,在岸人民币兑美元汇率升破6.48关口。业内人士称,假期印度南美疫情严重恶化,短期市场避险情绪略有升温,料将对国内风险偏好产生一定压制。
公开市场净回笼,但资金仍宽松
据财联社统计资料显示,节后首日央行开展公开市场操作100亿元,因今日有500亿元逆回购到期,当日实现净回笼400亿元。不过银行间市场质押式回购隔夜加权利率DR001较前日下行25个基点左右。
“今天资金面还是很宽松的。”华北某城商行资金交易员对财联社表示,近日政治局会议,明确提到“稳健的货币政策要保持流动性合理充裕”,预计短期央行主动收紧流动性的概率较低。
该交易员指出,月初资金面保持宽松,但由于本月地方债集中发行或将带来较大的供给压力,叠加5月是缴税大月,预计全月缴税金额或在1.6万亿元左右,上述因素均将对流动性造成一定扰动。
此外近期政策层表态对通胀的关注有所提升,预计央行对流动性的态度仍将保持谨慎。5月资金面存在边际收敛的可能,后续需关注央行公开市场操作的变化。
人民币汇率或仍将窄幅波动
行情数据显示,周四在岸人民币兑美元开盘后止跌回升,一路升破6.48关口。市场人士表示,假期美元指数小幅上行,但人民币汇率基本面仍稳中向好,短期人民币汇率或仍将窄幅波动。
东吴证券宏观首席分析师陶川对财联社表示,5月人民币汇率或会出现小幅贬值。最近耶伦讲话预示美国利率可能偏低,另外政治局会议的信号也淡化了货币政策收紧的压力。
北京大学国民经济研究中心研报指出,5月国内经济基本面持续修复,将对人民币汇率上涨起到支撑作用;而美国货币政策可能收紧、全球避险情绪可能因疫情局势严峻而提升,使得人民币汇率承受压力。预计5月人民币汇率在6.45-6.60区间双向宽幅震荡。
国债期货小涨,但盘中抛压略显
行情数据显示,周四国债期货小幅收涨,但盘中抛压略显。10年期主力合约收盘涨0.15%。市场人士表示,临近前期价格高点,获利盘回吐压力加大,短线市场或将迎来调整。
“目前国债期货冲的太高了,感觉有点冲高乏力。”北京某中型券商债券交易员对财联社表示,未来地方债供给压力下,收益率进一步下行的空间仍待观察,短期债市或将继续弱势震荡。
广发证券研报认为,5月资金面仍是债市走势的重要影响因素。另外通胀预期可能继续升温,对长端利率形成负面影响。不过在流动未出现趋势收紧的情况下,利率上行空间可能受到一定程度的约束。
研报并预计长端债券利率上行风险、上行空间小于短端利率。此外,需要关注信用债风险偏好变化,如果风险偏好进一步降低,“资产荒”也会限制利率的上行。
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