智通港股解盘(05.06)|突发事件不影响逻辑
文/万永强(智通财经研究中心总监)
港股资金前瞻性确实比A股要高一筹,早段的高开实际上玩的套路就是借助先手优势对刚开闸的南下资金来个收割,但资金都不傻,你不下来我就不跟。所以大盘就是高位横不住,下来后资金才进场。走势就是中午补缺后,尾市又拉起。
恒指之所以这么长一段时间萎靡不振,就是因为“黑天鹅”太多。昨日耶伦讲话让市场惊出了一身冷汗,马上又辟谣了。但伤害已成,很多下跌的品种并没有能弹回去。
今天又来了一下,拜登政府当地时间5月5日发表一项决定,表示美国将放弃新冠肺炎疫苗的知识产权专利。政府此举是为了尽快普及安全有效的疫苗,从而结束疫情。这对疫苗股又是一记闷棍。国药控股(01099)等遭遇打击。不过,还是要客观来看待这个问题,首先疫苗的需求端是一直存在的,对抗疫情最终还是要靠疫苗,这个逻辑没有问题。其次,美国放开专利,并不意味着疫苗就能很快大量造出来,因为这个行业壁垒是很大的,比如说MRNA疫苗,需要重点解决递送技术,其中要用到脂质纳米粒,这玩意不好弄,关键技术材料不可能开放。所以没那么容易大量生产出来。再说了美国这个政策需要得到国会的批准,涉及到很多相关厂商的利益,能否同意,如何进行补贴都是问题。政策真正到落地也需要时间。笔者认为象征意义更浓厚一些。所以,形势不等人,采购现有的疫苗才是当务之急,大概率市场明日就会纠错。
国际能源署5月5日发布报告,建议各国考虑储备钴和锂等关键电池金属。相关A股锂资料类个股全线大涨,不过港股的赣锋锂业并没动静,反而小幅下跌,什么原因?因为又出了新消息,国家发展改革委员会发布关于无限期暂停中澳战略经济对话机制下一切活动的声明。这必然导致双方的贸易这块出现不畅。赣锋锂业(01772)公司目前的上游资源供给主要来自澳洲的Mount Marion 和Pilbara 锂矿,这就很尴尬。不过洛阳钼业(03993)则不一样,旗下刚果Tenke Fungurume矿区,钴矿储量高达51万吨,是仅次于嘉能可的世界第二大玩家。
假期概念基本都熄火了,包括餐饮、旅游、博彩类等等,这类品种一般都是提前炒作,潜伏盘比较多,等到后面消息公布,早已是昔日黄花。记住,这类品种如果能在非节假日期间还能稳定盈利的才真正值得关注。比如说像李宁(02331)、安踏体育(02020)、波司登(03998)、特步国际(01368)这类,本身就是强势品牌,有国产替代的大逻辑,加上节日销售还不错,所以就能持续。至于今天的集体走强,催化因素是李宁和安踏在抢阿迪达斯旗下的锐步品牌,这个品牌已经没落,连年亏损,否则也不会被出售。比较有价值的是其海外消费人群及市场,如果价格合适,将是一笔不错的买卖,对国产品牌进入国际市场有好处。
突发事件并不能从根本上改变大盘的运行节奏,恒指再度彰显内在韧性,市场在防守中不断调整结构。
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