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提前预演“缩减恐慌”耶伦意外谈及加息引发市场震动

财联社  2021-05-05 00:35:41  阅读量:

财联社(上海,编辑 史正丞)讯,当地时间周二,美国财长耶伦在出席《大西洋》杂志未来经济峰会时意外提及加息,为本就动荡的交易日“火上浇油”。

在回应“政府支出占GDP比例增长是否可能对整体经济造成风险”的提问时,耶伦表示“为了确保经济不会过热,可能需要提高利率”,并称即便额外支出较经济总量相对较小,仍有可能引发利率的适度增长。耶伦同时强调这些投资是经济维持竞争力和生产力所必须的。

需要说明的是,虽然耶伦讲话本意是在维护美国政府的经济刺激政策和市场驱动利率的现象,而并非“建议加息”。但作为现任财长和前美联储主席,耶伦本应避免主动给出加息这样敏感的预期。在后续的讲话中,耶伦也表示低利率环境仍有可能延续一段时间,但仍需确保赤字可控。

虽然就加息与市场沟通并非耶伦的“份内事”,但市场周二的表现仍预演了鲍威尔未来谈及加息或缩减QE时可能出现的景象。目前市场对于鲍威尔在八月底的杰克逊霍尔年会上谈及缩减QE有较高的预期。

受到耶伦讲话影响,美股跌幅呈现扩大趋势,对于利率变动更为敏感的纳指跌幅接近3%。COMEX黄金期货同样出现短时跳水走势,截至发稿跌幅维持在1%左右;美元指数亦小幅走强。

(美股三大指数分钟线图,来源:TradingView)

自从去年3月疫情在美国爆发开始,美国国会已经先后批准近5.3万亿美元的财政刺激政策,造成2020财年出现3万亿美元的财政赤字,2021财年上半年的赤字也达到1.7万亿美元。而目前拜登正在推进的基建和家庭投资计划也达到4万亿美元水平。

在美联储近期的一系列表态中,宽松政策将维持到“经济呈现实质性增长”,具体需要同时达到劳动力市场复苏和通胀长期平均水平维持在2%左右。对于年初呈现的通胀上升,美联储目前的观点仍然是经历年初快速上升后,价格压力后续有望消退。

在周二的讲话中,耶伦同样表示大体上并不担心通胀会成为问题,如果出现情况美联储有工具来应对。近期美联储主席鲍威尔在谈及如何控制通胀时表示,提高利率会是主要的工具。

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