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智通港股解盘(05.04)|大宗商品这条线爆发

智通财经  2021-05-04 22:01:51  阅读量:

文/万永强(智通财经研究中心总监)

今天市场很给面子,直接就反弹了,看下昨日解盘:“今天的杀跌力度较大,直接就到了半年线这个关键的点位,这个位置相信不太可能再连续杀跌,随时在这里会有反弹发生。”不过尽管腾讯控股(00700)没发力,但不影响大局。

笔者在月度投资报告里面就指出:“5月重点观察28200的支撑情况,如果不出意外,在这位置附近应该会有较好的反弹机会”,昨日最低点是28256点,吻合度很高。

跌下来不要紧,关键看反弹的品种,今天的主攻方向就是通胀这条线。品种很多,包括黄金、铜、铝这些票,巴菲特在股东年会的观点就是:看到了严重的通胀,今天如预期爆发。

虽然这话是巴菲特在周末说的,但周一并没有表现出来。主要还是市场太弱,实际上,今年一季度大宗商品价格明显上涨。有统计显示,3月CRB现货综合指数上涨4.1%,一季度已经上涨14.2%。不仅国际油价,铁矿石、铜、铝等原材料价格均出现大幅上涨。情绪需要有引爆点。

美国4月非农就业报告定于周五公布。经济学家称,在3月份增加91.6万个就业岗位后,4月份的就业人数很可能达到100万人。据道琼斯(Dow Jones)称,接受调查的经济学家普遍预计失业率将从6%降至5.8%,新增就业人口或达到97.8万人。非农的影响力比较大,数据预期向好,对情绪有稳定作用。

最直接的刺激因素是油价在涨,截至周一收盘,NEMEX WTI原油期货6月合约收于64.49美元/桶,涨幅为1.43%;ICE布伦特原油期货7月合约收于67.56美元/桶,涨幅为1.20%。油价上涨和地缘政策紧张有一定的关系,而需求端这块关联并不强,因为印度是世界第二天石油进口国,目前疫情并没那么快修复。不管怎样,石油的上涨对通胀逻辑会强化。

另外,有机构认为,3月-4月由于地产调控更加严格,市场预期中的竣工复苏出现推迟,经过调整后预计5月有望成为地产竣工的拐点,从而带动需求上升。所以铜、铝包括钢铁等带来机遇,具体品种就是涨幅前列的那些。

大宗这块上涨,必然引发进出口这块的繁荣,对海运类持续构成利好,龙头中远海控(01919)还在往上涨,5月金股中远海运港口(01199)创出了近期高点。

国际半导体产业协会(SEMI)报告称,2021年第一季全球硅晶圆出货面积较2020年第四季增长4%,超越2018年第三季的历史纪录。2021年首季硅晶圆出货量与比去年同期上升了14%。目前市场的问题是高端芯片严重紧缺,会导致下游很多相关行业出现停滞,会影响到出货量。从纳斯达克指数来看,已经出现了破位,所以整体对于科技类需要谨慎。

通胀类的行情总体来看会持续性会比较好,按照性价比来看顺序应该是铝、铜、黄金。从历史来看,黄金类是抗通胀最好的,但为何这次表现并没有特别强呢?原因就是比特币等虚拟货币已经展露锋芒,在流动性方面更胜一筹。

恒指今天能够反弹,至少表明半年线位置市场的认同度比较高,但从安全的角度看,还需要反复验证。

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