一季度内外资调仓上有何异同?为何出现不同策略?
今天市场表现较为不错。虽然贵州茅台因为一季报严重不达预期,直接低开震荡,但整个白酒板块反而全线大涨,并没有显著拖累指数。最终三大指数全线收涨,2300只个股上涨,1900只个股下跌,而东财的380个板块里,有250个板块指数收涨,整体来看,无论是个股还是指数都是涨多跌少,市场情绪较好。
从指数位置来看,显然是创业板最强。上证指数依然在3500点的压力线下方。深证成指则在压力线附近上方一点点。而创业板指数则在突破压力线之后远远将其甩在身后,并沿着布林上轨线有加速上证的趋势。
板块上,免疫治疗,次新开板,山西等板块涨幅靠前。养老概念股金陵饭店、哈药股份等多股涨停, 南京新百、 天宸股份、 大湖股份跟涨。半导体概念股汇顶科技封涨停。酿酒股青青稞酒,会稽山,古越龙山,伊力特,海南椰岛封涨停。煤炭概念午后继续升温,平煤股份、潞安环能、晋控煤业涨停,开滦股份、 新集能源、 ST安泰等跟涨
指数大涨的背后
受到隔夜美股下跌影响,两市全线低开。开盘之后,指数出现了剧烈分化,创业板指在部分权重股的带领之下高歌猛进,盘中一度大涨逾2%,逼近前期高点。而沪指则受到部分消费、金融等板块拖累表现低迷。
创业板指表现强劲,但市场赚钱效应并未指数所展现的那么强,原因就在于创业板指的上涨被少部分权重股主导。这其中,第一大权重股宁德时代上涨5.29%贡献了创业板指三分之一的涨幅。这也是为何指数的上涨与绝大部分投资者基本没有太大关系!
那么,这种情况会持续到何时呢?
从时间节点来看,A股真正的转折要等到“五一”小长假之后。本周是上市公司财报密集披露期,市场暴雷压力大增。其次,临近五一,市场多数机构开始切换至节前模式。加之月底流动性紧张的矛盾再度凸显,自然对绝大部分中小盘股不太有利。
小长假之后,市场将进入业绩空窗期,流动性也将迎来改善,A股有望重拾升势,市场赚钱效应将会更好一些。
基于上述分析快刀认为,投资者可借助本周四周五市场情绪降至冰点适当提升仓位,重点配置一批一季报业绩超预期的科技、消费等行业龙头。
【内外资调仓的区别】一季度内外资调仓上有何异同?为何出现不同策略?
均在快速调仓
银行与化工获北上与公募基金同步加仓,非银、家电和食品饮料遭同步减仓,内外分歧
主要则集中于医药、电子和电气设备。
具体细分行业看:
1)银行、其他建材、化学制品、钢铁、生物制品等获同步加仓较多;
2)白色家电、食品加工、化学制药、饮料制造和证券等遭同步减仓居多;
3)外资加仓电源设备、专用设备、保险等行业,但减仓电子制造、医疗服务,国内基金则反向调仓。
结合一季度北上资金与公募基金的个股仓位调整看,招商银行、平安银行与东方雨虹获内外一致加仓,北上仓位分别提升 0.74%、0.39%和 0.30%,基金仓位则分别提升 0.67%、0.38% 和 0.28%。同时美的集团、恒瑞医药、立讯精密和爱尔眼科则遭同步减仓,北上仓位分别回落 0.79%、0.69%、0.48%和 0.30%,基金仓位则分别回落 0.76%、0.43%、1.03%和 0.24%。此外,内外资调仓的主要分歧集中在海康威视和贵州茅台,一季度北上明显减持贵州茅台和海康威视,仓位分别回落 0.74%和 0.40%,而基金则逆势加仓,一季度仓位分别提升 0.43%和 1.08%。
内外资出现一些不同的分歧,主要是两者的角度不同。外资一般看的更长,对于优质的企业具有长期的偏好性但也考虑估值与业绩的匹配度,。而内资则有比较大的业绩排名压力,所以更喜欢稳定高确定性的个股而不太在乎估值。
内外资的选股思路基本上是一致的,只是在估值角度上存在分歧。外资更喜欢左侧提前抄底,而内资则更喜欢右侧追高做趋势。
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