芯片全球产能持续紧张,国产替代加速受益,国家大基金却在减持
4月22日,两市高开低走,股指分化,芯片半导体板块集体走强,杭氧股份、士兰微、中晶科技等股价涨停,梅迪凯、芯原股份、国星光电等股价纷纷大涨。
芯片产能紧张愈演愈烈并且在进一步蔓延,美国最大芯片代工企业CEO已在本月初警告,缺芯潮会持续到2022年或更晚。
芯片大厂为了缓解产能紧张涨价、停止接单等措施轮番上演,继义隆暂停接单MCU之后,盛群半导体于4月21日发布通知,即日起暂停接单。盛群半导体称,晶圆及包装厂通知近期将有另一波涨价,涨价幅度15%-30%。
另有市场报道,芯片代工大厂联华电子已开始着手明年合同谈判,晶圆代工价格将再次拔高,涨幅10%-20%起跳。其中,28nm和40nm制程报价至少上涨40%;而此次全面调涨也适用于联发科等联电旗下IC设计企业订单。
从国内产业发展情况看,受益于国内疫情的及时防控,晶圆产业链及时复工复产,中国集成电路产业继续保持两位数增长。根据中国半导体行业协会统计,2020年中国集成电路产业销售额为8848亿元,同比增长17%。
中信证券此前发布研报称,供给端方面,晶圆厂产能新增不足;需求端方面,5G手机、快充、显示面板、新能源汽车等企业需求强劲。半导体行业高景气复苏,芯片缺货涨价或将延续至 2021 年底至 2022 年。需求回暖下,半导体行业国产化有望加速,产业链各环节企业均可获益。
在国产化加速背景下,相关企业业绩明显增厚,中芯国际2020年归属于上市公司股东的净利润为43.3亿元,同比增长141.5%,实现上市后的首次盈利,成为科创板首家摘“U”公司,同时也为国产半导体产业链注入动力。
而就在全球产能不足,国产替代受益加速崛起的大好时机,国家大基金却在“甩卖”产业链关键公司。
从2021年开年至今,已有9只芯片股发布国家大基金减持股份计划的相关进展,分别为9家企业分别为太极实业、长电科技、兆易创新、晶方科技、安集科技、华天科技、北斗星通、长川科技、中芯国际。
其中大陆晶圆代工龙头中芯国际、国产IC封测业第一股长川科技等绩优股也难逃减持命运。而减持计划公布后,多只相关芯片股的股价不同程度出现小幅下跌。
对于国家大基金的突然减持,不免引发担心,粤开证券认为,国家大基金减持为常规操作,短期或影响市场情绪,但对公司经营和基本面不会产重大影响。国家大基金一期成立以来通过投资半导体行业上市公司获利丰厚,国家大基金二期成立以来,一期也在有序退出优化投资结构。
(作者:付新果 执业编号:A0840617080002)
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