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偷窥大佬持仓,能抄作业吗?

初善投资  2021-04-21 21:16:08  阅读量:

大家好,我是初善君。

不管你们是否承认,公募基金是我们A股市场最重要的参与力量,过去五年核心资产牛市的推手就是公募和港资。

刚刚,基金公司们披露了一季度的持仓,我们赶紧看看,大佬们都买了啥,有没有抄作业的可能呢?

1200亿的坤坤


数据显示,目前股票型和混合型基金规模最大的是易方达蓝筹精选,规模高达880亿,基金经理就是大家喜欢的坤坤。前十八只基金产品规模合计超过6000亿,也难怪没有基金公司光顾的上市公司,股价大概率是萎靡不振的。


张坤的易方达蓝筹和易方达中小盘分别是第一大和第七大规模的基金,两只产品的规模接近1200亿,难怪坤坤可以破圈。

截止2021年一季报,易方达蓝筹前十大持仓是五粮液、港交所、贵州茅台、美团等。一季报最显著的特点就是除了洋河股份,九家公司均被大幅增持,初善君只能说,有钱真的可以为所欲为。换言之,易方达蓝筹一季度没有减持茅台、五粮液和泸州老窖,反而趁着股价调整,大幅加仓。

当然,易方达蓝筹最显著的特点是一季度大幅增持了招商银行和平安银行,两家均是首次进入前十大持仓。招商银行买了1.13亿股,平安银行买了1.3亿股。这里注意了,是终点。


再看易方达中小盘,2021年一季度美年健康的1.88亿股一股没动,美年健康的股价先翻倍后腰斩,坤坤也做了个大山车。虽然蓝筹还在加仓白酒,但是易方达中小减持了五粮液、茅台,也减持了通策医疗等。

这种一边增持、一边减持的操作不清楚是怎么个安排。易方达中小盘最大的特点是增持了医药生物:华兰生物、天坛生物均大幅增持,还买了百润股份、苏泊尔、中炬高新,依然集中在医药、消费里。


目前来看,除了大幅增持银行外,坤坤的两大基金依然在消费、医药里调仓。

三傻舵主非非


董承非是另一个网红基金经理,他的兴全趋势和兴全新视野规模接近900亿,传闻中最近杀得大白马主要是董承非的持仓。至于为什么杀他,年初流传甚广的调研纪要显示,董承非建议加仓低估地产,不建议买入高估的茅台们,难不成被记恨上了?

果然,兴全趋势的前十大持仓完全是另一种风格,万科、保利地产、中国平安等三傻赫然在列,紫金矿业这种周期股更是多个季度的第一大持仓。

跟20年底相比,三一重工、顺丰控股退出前十大持仓,大幅增持了海康威视和欧派家居,也增持了不少万科和保利,中国平安和宋城演艺略有减持。
不过实话实说,白酒最后出现在兴全趋势的十大持仓,还是2018年二季度的五粮液。所以这两年的白酒盛世,踏空了。初善君个人觉得,踏空了才正常。


再看兴全新消费,几乎跟兴全趋势雷同,紫金矿业、三安光电是前两大持仓,万科、保利、平安也都在,几乎是复制一般。


在基金经理里,如果鲜明持仓三傻的,真的不多,非非不容易啊。对比来看,董承非前十大持仓占比都在50%以内,远低于坤坤的70%左右,两个大佬的相同持仓居然是美年健康。

说实话,初善君真是奇怪,为什么都看好美年健康,可能是因为商业模式好吧。注意,这里是重点。

昊昊的白酒


这几年给大家赚大钱的基金,招商中证白酒肯定算一个,他的基金经理是侯昊,规模高达568亿元,也算是出圈的人物。

其实招商中证白酒没什么说的,那就是一水的白酒,前十大持仓占比高达88%。初善君比较关注的是2021年一季度,市场大跌,基金经理们怎么操作。昊昊这里当然是持续加仓,而且加仓比例都差不多,均是18%左右。

蔡神的诺安


作为另一个出圈的蔡嵩松,诺安成长规模依然高达328亿元。
诺安成长也没什么好说的,专注于科技半导体。有意思的是蔡神也是有钱就加仓的主,也在持续加仓前十大持仓,只有卓胜微减持了一些。


蔡神的规模基本是2020年以来大幅增长的,2019年底规模不过70亿左右,一年时间规模翻了五倍(有净值增长,也有净申购增加)。
总之,诺安成本就一条:买半导体,风雨无阻,雷打不动。

结语:大佬还有很多,一次写不完了,下次再写。目前来看,一季度市场大幅调整直接,白酒并没有被大幅减持,这或许也是最近白酒继续走强的原因之一。

坤坤买银行转变很大,值得关注,非非买三傻那是风格使然,持仓重合度高且股价低位的主要是美年健康和三安光电。
感觉作业不好抄。

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