钢材价格飙涨,库存连续下降,上市公司一季报业绩兑现明显
据央视财经报道,受需求强劲叠加减产预期等因素影响,国内钢材价格持续上涨,平均每吨上涨超过1000元。一位建筑商无奈表示,之前他在重庆某开发区拿了一块地,准备修建厂房。然而没想到的是,春节后钢材价格大幅上涨,如果去年把厂房修起来,至少节约1000万元。
据钢铁协会监测的数据,3月末,钢材长材价格指数为142.76点,环比上升5.78%,钢材板材价格指数为141.83点,环比上升8.13%,伴随着钢价上涨,钢材社会库存持续下降。截至4月8日,五大钢材品种全国社会库存达1884万吨,已经连续下降5周。
融通基金钢铁行业研究员赵逸翔:钢材涨价主要有四个方面的原因,第一是全球范围内资源的供给错配,推动了原材料价格的上涨;第二是从钢材的需求端来看,地产的需求还是比较稳定,这个维持了钢材基本盘的稳定;第三是制造业的景气度比较高,对于整个钢材的边际需求有一定的助推;第四是今年以来国内提出了去产量的政策,市场预期在这个政策推动下,钢材的供给会有一定的收缩。
钢材价格连续走高支撑整个钢企一季度业绩亮眼,截至4月15日,已有14家钢企对外公告称,今年一季度将实现归母净利润超两位数增长。
百瑞赢证券咨询分析,目前,钢铁行业去产能进入“回头看”阶段,检查以及粗钢产量压减工作,引导钢铁企业摒弃以量取胜的粗放发展方式,促进钢铁行业高质量发展。钢铁行业碳达峰相关行动方案也正在制定中,钢铁行业预计2025年实现碳达峰,到2030年将减排30%(相对达峰),后续行业还将进一步深度减排。“减排不等于减产,主要通过技术创新来降碳减排”这意味着龙头钢企由于资金和技术优势,在市场中的议价能力将得到提升。
钢铁行业目前正在进入“金三银四”的传统旺季,经济周期恢复钢材需求回暖,钢材价格开始走高,钢铁股的低估值、高股息率,使得板块投资性价比高,防御性较好,钢铁板块有望迎来布局机会。
重点关注成长性和成本优势兼具的行业龙头:方大特钢;低估值板材标的宝钢股份、华菱钢铁。碳中和下电炉钢迎来重大发展机遇,重点关注石墨电极龙头方大炭素。同时,碳中和背景下,优选高性能特钢、减少钢材用量或将成为趋势,特钢需求或逐渐上升,持续关注特钢及高端材料细分赛道龙头:中信特钢、ST抚钢、甬金股份、天工国际、久立特材。
图片来源摄图网
(作者:付新果 执业编号:A0840617080002)
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