新能源汽车乱象丛生,碳中和再迎新机
【盘前策略】
上周的市场二次探底后迎来反弹,碳中和与高位核心资产同步上行,低位蓝筹股稳坐中军。但整体依旧缩量,存量博弈的环境较为明显。上周我们一直在强调,指数即将面临年内低点3328,若能接受住考验,则短期有望低位修复,构建底部震荡格局。目前看,筑底信号已经明确。
周末消息面上,高层政策没啥较大变化,主要集中在几个热点事件上,苏伊士运河、新疆棉花、亚马逊下架、芯片短缺、蔚来停产、教育部减负、大麻化妆品。预计周一市场都会因这些事件而催生热点题材的炒作,但当下需要保持理性了。特别是一些短期题材,根本没有长线逻辑去支撑,很容易最后只剩一地鸡毛。
短期看,指数反弹的高度有限,市场冲高后,仍有可能回落至3400附近低位震荡筑底。
一是近期中美局势、欧洲疫情与流动性紧缩预期等压制A股风险偏好,市场存量博弈特征明显,往后看美债收益率上行高度可能在2%左右,通胀预期拐点也还未到来,这些宏观基本面因素仍将制约市场走强;
二是虽然高位核心资产有一丝企稳迹象,但一季度由于基金发行火爆的原因,使得上方累积了较多的套牢筹码,短期反弹容易受到抛压,需要经过较长时间的洗盘,才能消化套牢盘和高估值压力。
所以在操作上,不勿追涨,尽量规避一下局部的热点炒作,继续关注具备中长期成长逻辑、具有业绩确定性优势的低位低估值板块个股。
【要闻点评】
事件1 新华社:新能源汽车行业存“虚假宣传”隐忧
点评: 央媒的威力,大家应该都懂,国内啥事都一窝蜂,直至把概念炒烂,现在降温是好事儿。这次点名“企业还没卖一辆车市值就几千亿”,说的就是恒大汽车,市值还6000亿港元。
国内的新能源车,不只是炒作的问题,而是质量堪忧。国家市场监管总局最近召回4万辆汽车,新能源车超过3.3万辆,占比80%以上,看来问题真不少。官方是不是公布一下品牌,省得让消费者受骗上当!
事件2 美国宣布下月举办气候峰会 拜登邀请中俄领导人出席
点评:周末碳中和又一堆利好,既有元首邀约气候峰会,也有地方政府表决心,更有千亿招投标碳招标项目密集推出!尤其美国这个气候峰会,一旦中俄领导人参加的话,全球主流国家都聚齐了,规格那是相当高。
不过,碳中和没有吹得很猛的新方向,本周会炒哪个热点?其实也不大好判断,估计还是电力、碳汇、园林、环保等。另外,4连板顺利办被监管点名,9连板顺控发展安然无恙,大家都懂的!
【热点掘金】
1、多家覆铜板厂商下月起涨价15%-20%、行业新一轮景气或将开启
概念股:生益科技、南亚新材
2、上期所推动稀土期货上市、有望促进市场价值发现
概念股:北方稀土、五矿稀土
3、限产减排力度超出预期、机构看好钢铁业长期繁荣
概念股:宝钢股份、南钢股份、华菱钢铁
4、国家产业联盟支持疆棉、棉花市场供需正逐渐趋紧
概念股:新赛股份、新农开发、冠农股份
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