【晚间要闻】中国2月新增人民币贷款1.36万亿元大超预期
一、要闻速递
1、 违规流入楼市贷款要提前收回 北京地区银行称已严格遵照执行
2、 中国2月PPI同比增长1.7%
3、 中国2月CPI同比下降0.2%
4、 央行副行长陈雨露:今年宏观金融政策将会保持连续性、稳定性和可持续性
5、 央行:2月社会融资规模增量1.71万亿元 预估为0.91万亿元
6、 中国2月新增人民币贷款1.36万亿元 大超预期
7、 央行:2月末M2余额同比增长10.1% 预估为9.4%
8、 水泥、电解铝行业将可能优先纳入全国碳交易市场
9、 产能利用率仅三成 已有省份拉响汽车产能过剩“警报”
10、 全国政协十三届四次会议闭幕
二、主题前瞻
碳中和背景下这一新兴技术市场或将快速提升 渗透率每提高10% 为我国碳减排1047万吨/年
当前,我国定下“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,2060年前实现碳中和”的目标,加速减排目标推进势在必行。
减隔震行业作为建筑产业链的新兴技术,可以“防灾减灾”和构建“韧性城市”还可以“绿色降碳”,能够有效帮助7度、8度以及9度地区的建筑物节省钢材水泥等材料用量,进而有效控制碳排放,有望为我国“碳达峰、碳中和”目标贡献有效力量。
据太平洋证券估算,减隔震技术渗透率每提高10%,或为我国碳减排1047万吨/年,助力我国建材行业每年减排近1%,相当于每年种植1.6亿棵树。
当前国家正加速推进绿色建筑工程。2020年7月,住建部等七部委印发《绿色建筑创建行动方案》:2022年城镇新建建筑中绿色建筑面积占比达到70%。
各地对绿色建筑均有几十元/㎡奖励,例如上海给予二星50元/㎡,三星100元/㎡,我国建筑业碳排放比重高,占全国总排放的40%左右,从年均碳排放的角度来看,60%-80%以上为建材生产阶段产生的碳排放,因此在减排工作推进过程中,建筑工程项目建筑材料消耗量角度将是强有力的抓手,其中钢材、水泥比重最高,合计超过77%,因此钢材、水泥消耗量的高效利用是未来建筑领域碳减排的重要方向。
此外,碳排放具备可交易性,节碳量可通过交易变现,进而降低成本,提高企业主动降碳意愿,有望倒逼减隔震技术降碳发展。
此前太平洋建筑团队预测行业空间300-400亿,碳中和背景下行业发展前景将更乐观,乐观、中性、悲观三种假设测算下每年行业空间提升至1100/710/515亿。
关联个股:震安科技、天铁股份、时代新材等。
三、公告速递
广汇能源:预计一季度净利润同比增长201%-220%
广汇能源公告,公司预计2021年一季度归属于上市公司股东的净利润盈利7.8亿元–8.3亿元,同比增长201%-220%。同时,公司发布2020年度业绩快报,2020年公司实现净利润13.36亿元,同比减少16.31%。2021年1月以来,广汇能源主营业务产品LNG、甲醇及煤基油品2021年第一季度销售均价明显高于上年同期。
三连板华银电力:参股深圳排放权交易所有限公司的相关分红对公司业绩影响有限
华银电力公告,近日,有相关媒体报道,公司是深圳排放权交易所有限公司第六大股东(持股比例7.5%),涉及“碳中和”等市场热点。公司于2012年以增资扩股方式参股深圳排放权交易所有限公司,投资金额2250万元,持股比例为7.5%,其中:2019年收到分红金额3.38万元,2019年分红金额占公司019年净利润的0.13%;2020年收到分红金额8.82万元。公司主营发电业务,相关分红对公司业绩影响有限。
康隆达:3月10日收盘“康隆转债”价格332.78元/张 当日涨幅40.32%
康隆达公告,“康隆转债”近期价格波动较大,今日收盘涨超40%;转股溢价率201.13%,纯债溢价率282.96%,存在价格大幅波动的风险和较大的估值风险;如未来触发该条款,则存在强制赎回风险。
保利地产:2月签约金额320亿元 同比增加59.52%
保利地产公告,2021年2月,公司实现签约面积207.57万平方米,同比增加58.08%;实现签约金额320.04亿元,同比增加59.52%。2021年1-2月,公司实现签约面积418.03万平方米,同比增加44.71%;实现签约金额750.77亿元,同比增加72.00%。
龙蟒佰利:钛白粉国内售价上调1000元/吨
龙蟒佰利公告,自即日起,公司各型号钛白粉(包括硫酸法钛白粉、氯化法钛白粉)销售价格在原价基础上对国内各类客户上调1000元人民币/吨,对国际各类客户上调150美元/吨。
京运通业绩快报:2020年度净利润4.4亿元 同比增长67.09%
京运通公告,公司2020年度实现总营收40.56亿元,同比增长97.15%;实现净利润4.4亿元,同比增长67.09%。报告期内,公司新材料业务产能逐步释放,营业收入大幅增加。
华鑫股份业绩快报:2020年净利润同比增长1002.6%
华鑫股份披露业绩快报,2020年实现营业收入17.92亿元,同比增长39.86%;实现净利润7.08亿元,同比增长1002.6%。2020年证券市场行情整体回暖,股票基金交易量同比增长,融资融券市场平均规模较上年同期同比增长。公司经纪业务、投资业务、信用业务均同比实现较大幅度增长。
四、焦点回看
今日市场整体表现不太好,早盘指数大幅高开,但是短线资金的风险偏好极低。昨日涨停的34股中,只有华银电力、森特股份、兰州黄河继续涨停,收红个股仅有11只,有8只跌超9%。印象中,这34股竞价高开数量应该是13只,并不符合指数反弹以及情绪转好的表现,还有多只个股开盘直接往跌停板上按。
连板股今日的表现,基本符合昨日推演。午后,金牛化工从跌停板上方拉升封板,对章源钨业、中材节能、一拖股份等高位人气股的正反馈有限,基本没能形成合力。在仁东控股“出狱“之前,连板股的操作难度应该会比较大。
碳中和,题材宽度较大,高度暂时停留在中材节能身上。今日表现较强的细分方向是碳交易,华银电力3连板,深圳能源4天3板,长源电力、国网英大、紫鑫药业、泉阳泉涨停助攻。驱动方面是,由上海市牵头承担全国碳交易系统建设,计划于2021年6月底前启动全国碳交易。
煤炭概念,云煤能源、陕西黑猫、开滦股份、大有能源涨停。主板次新午后异动,必得科技、迎丰股份、李子园涨停。就目前情况,这两个方向的持续性和高度都看不到,暂不多做评论。
午后,工业气体概念股被资金挖掘,凯美特气、和远气体先后涨停,深冷股份、昊华科技、金宏气体、华特气体等均出现拉升。暂时没有看见相关消息以及炒作逻辑,明天可以关注是否会继续发酵。
综合来看,午后短线情绪进入冰点,两市成交额大幅缩减,空头的动能也明显衰竭。指数的连续下挫,短期下跌幅度较大,继续大幅杀跌的空间比较有限。该位置,加上权重股暂时止跌企稳,短线上无需太过悲观,指数震荡反抽的概率较大,但是空间可能会比较有限,缩量震荡筑底以时间换空间的可能性较大。
五、操作建议
可来观点:
周一、周二的连续大跌释放了不少负面情绪,再加上昨天美股上涨,情绪指标特斯拉股价更是反弹了近20%,今早A股市场顺势高开也是情理之中。
盘面上看,开盘阶段抱团股普遍回暖,但市场量能不太高,投资者入场意愿较低,于是也有了一整天的激烈博弈。
早盘,指数在冲高后就一度跳水翻绿,随后多次出现“冲高-跳水翻绿-再冲高-再跳水翻绿”的走势,最终还是没能抗住抛压,大盘收绿耻辱收盘。
这种高开低走的走势,表明市场整体还是偏弱,接下来恐怕还得磨。我们昨天提到,现在整个市场处于一种脱离理智的状态,这种状态没有办法控制,也没法判断短线上何时能企稳或者跌到哪能企稳。不理智的人可能要疯很久,但也有可能受到某些刺激瞬间清醒了,市场也一样。
今天市场又有了一点止跌的迹象,但也不排除又像上周五那样“装完X就跑”,所以还是谨慎对待好一些。而且就算跌不动了,也不见得能够立即反弹,通常来说底是一个结构,由多根K线组成,而不是一两根K线就能确定的。
当然了,无论何时见底,可以肯定的是,一旦市场恢复了理智,那些具有价值支撑的抱团股会又一次成为投资者追捧的“香饽饽”。
道理其实很简单,因为A股中只有这种大市值龙头能够容纳大量的资金,除非大家都不买基金了,整个市场的基金规模大幅缩水,否则等市场冷静下来开始修复时,钱还是会流入这些个股的。
有不少投资者留言称这些抱团股有泡沫,风险大,事实上只要优质资产,基本都会存在泡沫,因为如果不优质就不会有人买,买的人多的,多少会有溢价。只要泡沫在合理范围类,不仅没有风险,而且看起来很美丽。
大家如果觉得自己的持仓有问题,就检查下,问自己三个问题:公司是不是传统意义价值股?股价透支到什么程度?公司存在舆论利空吗?
如果持仓看似有价值,实质是炒概念;以目前的业绩增速和历史市盈率中位数为标准计算,股价已经透支了未来5到10年的涨幅;公司目前存在舆情利空,去年年报暴雷。这类股就是“伪价值”股,那么风险是比较大的,建议止损远离。
但如果持仓是传统价值股,股价透支有限,而且没有利空,那么完全没有必要割肉,只用耐心等待,后市一定会有盈利。
有人问:如果现在卖了,等涨的时候再买回来岂不是更好吗?
这么做当然更好,但这是站在上帝视角才能做的决定,因为谁也不知道还会跌多久,假如下一轮上涨周期又快又急,你能保证能买的回来吗?
2008年金融危机时,巴菲特在大家都恐慌的时候逆势买入,当时也先亏了不少,但最后不仅填平了亏损,还大幅获利,连巴菲特都不能做到精准买卖,更何况普通人?
我的能力值决定了我只知道我的持仓未来一年内会涨,会创新高,但不知道从何时开始涨,那么只能说持股要坚定持仓不割肉,持币可以分批进场慢慢买,至于是在未来一年的什么时候赚钱,那就不是我操心的事,因为做好自己能力范围内的事,就能超过A股市场上9成的投资者。
至于说目前的短线机会,还是有的,记住一个口诀就好:只看热门股,买跌不买涨,进出要果断,只求有的赚。
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