国内外微观资金变化,无需惊恐失措
截至收盘,上证指数收跌 2.12%报 3509.08 点,创业板指跌 2.12%报 2914.11 点。两市成交9068 亿元,较上日再度缩量。北向资金全天净流出 56.32 亿元,为连续 3 日净流出。其中沪股通净出 45.76 亿元,深股通净卖出 10.56 亿元。本周上证指数跌5.06% 创业板指跌 11.3%,本周北向资金累计净卖出逾 75 亿元。盘面上仅公用亊业板块上涨,前期上涨的有色、银行、军工回调居前。概念方面,乡村振兴、环保、5G 等表现活跃,医美、保险、周期性等板块回调。全部 A 股中有 1765 家公司上涨,2241 家公司下跌
实际上这样趋势远比拉伸指数而杀跌个股好很多,不必过度紧张,1:因为近期几次出现指数杀跌而市场加权平均指数均远大于指数,证明市场有一定的抵抗能力.2:本轮市场调整,一方面,由于年初以来市场暴涨之后的自发性调整另一方面,近期美债利率快速上行,引发市场对货币政策收紧的担忧,导致全球科技及高估值白马板块共振调整,A 股受外资青睐的主要是以白酒为代表的核心资产,本轮调整幅度较大。
近期“抱团股”回调拖累大盘,主因在于国内外微观资金的变化。 结合近期行情表现来看,即使前期抱团品种解体,资金仍是流向具 有业绩支撑的顺周期品种,结构仍是核心。近期表现较好的中证 1000 指数其成分股市值位居全市场中等偏上水位,并不能代表 A 股 市场尾部的小市值个股,由此不可将近期的风格切换单纯解读为 A 股大票向小票的切换。短期外围流动性将延续宽松友好,国内货币 维持紧平衡,经济仍在复苏中,微观流动性更值得关注。弱美元背 景下,外资流入存在持续性,但需关注其结构上的分化;国内公募 发行放缓,市场波动加大增强赎回和调仓压力。进入 3 月,两会政 策和一季报预期逐步兑现
配置板块方面,
1:两会即将召开,今日两会相关题材已有所表现,十四五规划,建议聚焦的战略新兴产业、新能源、绿色金融、大消费等板块投资机会可逢低布局。市场情绪波动下,低估板块可继续关注。另外,随着部分企业年报披露日期渐进,关注业绩确定性高的优质行业标的。
2:关注细分行业龙头。
1:货币“紧平衡”中估值修复 品种:各细分行业龙头;
2:受益经济复苏且低估值的品种:银行、 保险;
3:受益出口驱动且补库存的中游制造:化工、有色、机械;
4:“消费内循环”:可选消费中的汽车、家电家居、旅游酒店
5:“科技内循环”:半导体、光伏、新能源汽车、军工、云计 算。
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